ILLICO
Dépôt
| Dénomination | ILLICO |
| Siren | 399754506 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8415 |
| Numéro de Gestion | 1995B00051 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 MIRIBEL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 492.00 | 77 492.00 | 9 513.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459 542.00 | 3 523 920.00 | 935 622.00 | 1 086 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 210.00 | 125 959.00 | 32 251.00 | 19 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 224.00 | 27 224.00 | ||
BF Prêts | 6 350.00 | 6 350.00 | 11 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | 9 833.00 | 9 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 745 201.00 | 3 733 921.00 | 1 011 280.00 | 1 136 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 250.00 | 14 150.00 | 51 100.00 | 35 199.00 |
BT Marchandises | 139 286.00 | 39 062.00 | 100 224.00 | 113 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | 535.00 | 1 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 461.00 | 309.00 | 542 152.00 | 652 574.00 |
BZ Autres créances | 102 886.00 | 102 886.00 | 155 995.00 | |
CF Disponibilités | 295 869.00 | 295 869.00 | 281 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 002.00 | 50 002.00 | 187 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 196 289.00 | 53 521.00 | 1 142 768.00 | 1 427 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 490.00 | 3 787 441.00 | 2 154 048.00 | 2 564 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 324.00 | 102 324.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 327.00 | 706 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 233.00 | 10 233.00 | ||
DG Autres réserves | 546 172.00 | 707 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 991.00 | -44 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 498 047.00 | 1 482 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 1 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839.00 | 2 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 345.00 | 422 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 396.00 | 324 820.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 147.00 | 21 807.00 | ||
EA Autres dettes | 1 602.00 | 9 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 380.00 | 296 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 656 001.00 | 1 081 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 048.00 | 2 564 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 234 383.00 | 427 104.00 | ||
FG Production vendue services | 3 184 703.00 | 3 048 460.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 086.00 | 3 475 564.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 234.00 | 2 496.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 955.00 | 38 634.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 466 284.00 | 3 516 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 410.00 | 157 755.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 660.00 | 30 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 388.00 | 204 705.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 419.00 | -1 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 940 138.00 | 1 829 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 900.00 | 33 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 717.00 | 656 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 859.00 | 268 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 679.00 | 379 232.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 013.00 | 13 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 567.00 | 1 746.00 | ||
GE Autres charges | 407.00 | 7 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 427 318.00 | 3 581 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 966.00 | -65 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 901.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 251.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 966.00 | -45 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 691.00 | 1 973.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 542.00 | 8 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 233.00 | 10 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 9 091.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 479.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 182.00 | 9 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 051.00 | 1 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 517.00 | 3 516 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 526.00 | 3 561 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 991.00 | -44 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 209.00 | 250 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 683.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 436.00 | 250 127.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 77 492.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 362.00 | 4 644 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 16 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 362.00 | 4 745 201.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 230.00 | 500.00 | 5 500.00 | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 487.00 | 351 275.00 | 300 883.00 | 3 649 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 267.00 | 351 775.00 | 306 383.00 | 3 683 658.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 350.00 | 350.00 | 6 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | 9 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 542 461.00 | 542 461.00 | ||
VP Divers | 102 886.00 | 102 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 002.00 | 50 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 532.00 | 695 699.00 | 15 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 345.00 | 294 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 396.00 | 308 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 164.00 | 654 164.00 | ||