TISMAIL
Dépôt
| Dénomination | TISMAIL |
| Siren | 399818087 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2591 |
| Numéro de Gestion | 1995B00047 |
| Code Activité | 1431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 TROYES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 045.00 | 302 045.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 262.00 | 33 224.00 | 15 039.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 896.00 | 543 881.00 | 122 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 071.00 | 216 074.00 | 32 997.00 | |
CU Autres participations | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 349 302.00 | 793 179.00 | 556 124.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 605.00 | 42 112.00 | 485 494.00 | |
BN En cours de production de biens | 233 013.00 | 233 013.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 573 785.00 | 573 785.00 | ||
BT Marchandises | 353 652.00 | 353 652.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 542.00 | 9 542.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 818 723.00 | 1 455.00 | 817 268.00 | |
BZ Autres créances | 164 024.00 | 164 024.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 120 795.00 | 120 795.00 | ||
CF Disponibilités | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 610.00 | 30 610.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 834 099.00 | 43 566.00 | 2 790 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 401.00 | 836 745.00 | 3 346 657.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 455.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 072.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 184.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 276.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 227.00 | |||
DL TOTAL (I) | 967 096.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 57 167.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 167.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 309.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 589.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 675.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 382.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 322 394.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 657.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 213.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 612.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 982 672.00 | 90 960.00 | 5 073 632.00 | |
FG Production vendue services | 14 190.00 | 14 190.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 862.00 | 90 960.00 | 5 087 822.00 | |
FM Production stockée | 104 068.00 | |||
FN Production immobilisée | 111 436.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 765.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 392 099.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 013 759.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 890.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 602.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 588.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 555 844.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 936.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 207 234.00 | |||
FZ Charges sociales | 358 903.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 549.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 112.00 | |||
GE Autres charges | -5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 460 457.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 358.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 968.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 968.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 098.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 098.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 130.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 488.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 859.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 571.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 567.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 842.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 276.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 607.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 075.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 045.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 242.00 | 3 377.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 539.00 | 91 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 910.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 692.00 | 397 252.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 045.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 914 967.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | 30 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 641.00 | 1 349 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 437.00 | 786.00 | 33 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 403.00 | 25 763.00 | 5 211.00 | 759 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 840.00 | 26 549.00 | 5 211.00 | 793 179.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 227.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 567.00 | 1 400.00 | 57 167.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 290.00 | 42 112.00 | 42 290.00 | 42 112.00 |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 745.00 | 42 112.00 | 42 290.00 | 43 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 312.00 | 45 338.00 | 43 690.00 | 103 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 227.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 817 268.00 | 817 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
VB T. V. A. | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 140 099.00 | 140 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 610.00 | 30 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 277.00 | 1 011 903.00 | 13 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 309.00 | 100 000.00 | 413 309.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 440.00 | 25 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 675.00 | 910 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 350.00 | 127 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 242.00 | 134 242.00 | ||
VW T.V.A. | 227 751.00 | 227 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 195.00 | 42 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 962.00 | 1 542 213.00 | 438 749.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 237.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | |||