REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE |
| Siren | 400449757 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14175 |
| Numéro de Gestion | 1995B00189 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 BEAUCOUZE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 643.00 | 6 806.00 | 9 837.00 | 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 891 345.00 | 1 891 345.00 | 749 460.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 354.00 | 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 602.00 | 306 409.00 | 261 194.00 | 170 980.00 |
CU Autres participations | 60 720.00 | 31 100.00 | 29 620.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | 7 612.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 544 628.00 | 344 668.00 | 2 199 960.00 | 955 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | 974.00 | ||
BN En cours de production de biens | 220 370.00 | 220 370.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 771.00 | 6 771.00 | 8 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 989.00 | 15 531.00 | 627 458.00 | 374 685.00 |
BZ Autres créances | 390 808.00 | 390 808.00 | 351 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 042.00 | 145 042.00 | ||
CF Disponibilités | 472 660.00 | 472 660.00 | 204 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | 4 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 369.00 | 15 531.00 | 1 883 838.00 | 943 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 997.00 | 360 199.00 | 4 083 798.00 | 1 898 668.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 551 680.00 | 326 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 377.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 168.00 | 32 609.00 | ||
DG Autres réserves | 801 405.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 183 374.00 | 292 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 851.00 | 41 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 791 855.00 | 1 492 860.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 960.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 145 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 091.00 | 23 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | 5 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 124 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 383.00 | 251 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 372.00 | |||
EA Autres dettes | 92 190.00 | 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 145 983.00 | 405 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 798.00 | 1 898 668.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 712.00 | 389 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 543.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 276.00 | |||
FG Production vendue services | 3 861 677.00 | 2 076 513.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 953.00 | 2 076 513.00 | ||
FM Production stockée | 143 120.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 963.00 | 113 125.00 | ||
FQ Autres produits | 1 384.00 | 15 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 271 420.00 | 2 205 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 276.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 951 812.00 | 1 143 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 720.00 | 32 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 349 371.00 | 673 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 250.00 | 233 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 552.00 | 36 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359.00 | 37 830.00 | ||
GE Autres charges | 806.00 | 8 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 071.00 | 2 165 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 349.00 | 39 582.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 102.00 | 4 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 240.00 | 4 344.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 395.00 | 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 495.00 | 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 255.00 | 4 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 094.00 | 43 637.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 1 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 1 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | -1 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 218.00 | 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 960.00 | 2 209 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 109.00 | 2 167 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 851.00 | 41 719.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 681.00 | 62 017.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 3 695.00 | 6 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 097.00 | 51 856.00 | 3 191.00 | 306 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 208.00 | 55 552.00 | 3 191.00 | 313 568.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 546.00 | 4 586.00 | 145 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 546.00 | 4 586.00 | 145 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 586.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | 7 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 808.00 | 390 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 165.00 | 1 053 553.00 | 7 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 222.00 | 29 651.00 | 65 684.00 | 13 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 204 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 383.00 | 489 383.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 372.00 | 227 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 789.00 | 102 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 284.00 | 1 054 712.00 | 65 684.00 | 13 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 353.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 766.00 | |||