REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE |
| Siren | 400449757 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8040 |
| Numéro de Gestion | 1995B00189 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 Beaucouzé |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 320.00 | 17 128.00 | 192.00 | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 2 702 905.00 | 2 702 905.00 | 2 673 405.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 733.00 | 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 769.00 | 438 317.00 | 217 452.00 | 216 554.00 |
CU Autres participations | 62 730.00 | 34 600.00 | 28 130.00 | 27 120.00 |
BF Prêts | 43 578.00 | 43 578.00 | 6 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 643.00 | 22 643.00 | 11 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 506 100.00 | 490 778.00 | 3 015 322.00 | 2 940 585.00 |
BN En cours de production de biens | 208 650.00 | 208 650.00 | 268 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | 3 510.00 | 2 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 915.00 | 631 915.00 | 721 312.00 | |
BZ Autres créances | 117 857.00 | 117 857.00 | 109 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 408.00 | 146 408.00 | 146 408.00 | |
CF Disponibilités | 1 365 250.00 | 1 365 250.00 | 795 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 284.00 | 37 284.00 | 8 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 510 873.00 | 2 510 873.00 | 2 052 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 973.00 | 490 778.00 | 5 526 195.00 | 4 993 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 551 680.00 | 551 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 377.00 | 974 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 168.00 | 55 168.00 | ||
DG Autres réserves | 812 133.00 | 827 256.00 | ||
DH Report à nouveau | 156 684.00 | 156 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 975.00 | 184 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 865 017.00 | 2 750 041.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 320.00 | 174 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 320.00 | 174 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 485.00 | 1 164 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 214 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 164.00 | 624 037.00 | ||
EA Autres dettes | 114 235.00 | 59 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 516 858.00 | 2 068 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 195.00 | 4 993 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 282.00 | 1 094 949.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 1 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 913.00 | |||
FG Production vendue services | 4 716 461.00 | 4 728 781.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 374.00 | 4 728 781.00 | ||
FM Production stockée | -60 060.00 | -5 626.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 347.00 | 76 911.00 | ||
FQ Autres produits | 9 762.00 | 17 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 846 422.00 | 4 817 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 734 902.00 | 1 836 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 046.00 | 43 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 864 886.00 | 1 921 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 754.00 | 696 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 442.00 | 66 603.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 760.00 | |||
GE Autres charges | 7 635.00 | 2 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 410 578.00 | 4 569 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 435 844.00 | 248 330.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 706.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | -12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 4 693.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 022.00 | 11 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 022.00 | 15 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 009.00 | -10 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 423 835.00 | 237 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 40 996.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 43 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 053.00 | 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | 1 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 1 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 41 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 623.00 | 94 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 934.00 | 4 866 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 959.00 | 4 681 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 975.00 | 184 877.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 443.00 | 87 729.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 915.00 | 4 189.00 | 8 976.00 | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 053.00 | 44 253.00 | 256.00 | 439 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 968.00 | 48 442.00 | 9 232.00 | 456 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 410.00 | 30 090.00 | 144 320.00 | |
02 aucun libellé | 88.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 174 410.00 | 30 090.00 | 144 320.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 090.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 43 578.00 | 43 578.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 643.00 | 22 643.00 | ||
UX Autres créances clients | 631 915.00 | 631 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 857.00 | 117 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 284.00 | 37 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 277.00 | 787 055.00 | 66 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 612.00 | 587 036.00 | 731 415.00 | 145 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 177 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 164.00 | 760 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 235.00 | 114 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 858.00 | 1 640 282.00 | 731 415.00 | 145 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 805.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||