PORT NAPOLEON
Dépôt
| Dénomination | PORT NAPOLEON |
| Siren | 400514501 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3353 |
| Numéro de Gestion | 1995B40053 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 968.00 | 29 775.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AN Terrains | 1 321 062.00 | 874 131.00 | 446 931.00 | 472 896.00 |
AP Constructions | 4 935 542.00 | 3 419 245.00 | 1 516 297.00 | 1 667 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 014.00 | 1 257 036.00 | 56 978.00 | 79 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149 798.00 | 2 760 595.00 | 389 203.00 | 525 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 778.00 | 175 778.00 | 5 200.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 249.00 | 116 249.00 | 1 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 350 411.00 | 8 340 782.00 | 3 009 629.00 | 3 059 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 291.00 | 832 453.00 | 687 838.00 | 713 756.00 |
BZ Autres créances | 1 746 660.00 | 1 746 660.00 | 1 110 883.00 | |
CF Disponibilités | 2 165 929.00 | 2 165 929.00 | 176 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | 13 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 450 510.00 | 832 453.00 | 4 618 058.00 | 2 013 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 800 921.00 | 9 173 234.00 | 7 627 687.00 | 5 073 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 629 969.00 | 289 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 040.00 | 340 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 204 183.00 | 2 726 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 937.00 | 31 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 134 287.00 | 31 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 123.00 | 648 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 234.00 | 284 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 940.00 | 87 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 520.00 | 367 261.00 | ||
EA Autres dettes | 13 125.00 | 3 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 274.00 | 926 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 289 217.00 | 2 315 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 687.00 | 5 073 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 841.00 | 1 941 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 131.00 | 1 131.00 | 929.00 | |
FG Production vendue services | 2 840 164.00 | 89 671.00 | 2 929 835.00 | 2 788 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 295.00 | 89 671.00 | 2 930 966.00 | 2 789 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 236.00 | 123 238.00 | ||
FQ Autres produits | 2 270.00 | 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 405 471.00 | 2 913 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961.00 | 1 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 446.00 | 1 210 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 583.00 | 186 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 534.00 | 346 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 951.00 | 128 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 339.00 | 437 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 857.00 | 206 899.00 | ||
GE Autres charges | 258 040.00 | 56 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 497 712.00 | 2 573 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 907 759.00 | 340 238.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 236.00 | 2 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 543.00 | 2 626.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 780.00 | 48 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 686.00 | 6 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 686.00 | 6 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -906.00 | 41 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 906 853.00 | 382 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 313.00 | 410 829.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 581.00 | 410 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 268.00 | 28 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 172.00 | 261 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 439.00 | 289 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 859.00 | 120 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 954.00 | 162 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 832.00 | 3 373 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 792.00 | 3 032 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 040.00 | 340 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 754.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710 288.00 | 191 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | 115 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213 118.00 | 306 247.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 754.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 10 896 194.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 954.00 | 11 350 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 754.00 | 163 754.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 775.00 | 29 775.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959 667.00 | 351 339.00 | 8 311 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 153 196.00 | 351 339.00 | 163 754.00 | 8 340 782.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 134 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 937.00 | 102 350.00 | 134 287.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 136 221.00 | 131 678.00 | 435 447.00 | 832 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 221.00 | 131 678.00 | 435 447.00 | 832 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 158.00 | 234 028.00 | 435 447.00 | 966 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 857.00 | 435 447.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 114 172.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 249.00 | 116 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013 472.00 | 1 013 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 506 819.00 | 506 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 14 389.00 | ||
VB T. V. A. | 29 679.00 | 29 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 700 851.00 | 1 700 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 830.00 | 3 284 581.00 | 116 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 123.00 | 9 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 1 380 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 358.00 | 87 982.00 | 34 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 940.00 | 129 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | ||
VW T.V.A. | 271 167.00 | 271 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 390.00 | 91 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 351 876.00 | 351 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 125.00 | 13 125.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 942 274.00 | 942 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 217.00 | 1 954 841.00 | 1 414 376.00 | 920 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||