IMMO ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | IMMO ASSISTANCE |
| Siren | 400873519 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 2549 |
| Numéro de Gestion | 1995B00249 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 Baie Mahault |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 461 507.00 | 417 665.00 | 43 843.00 | 45 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 825.00 | 51 825.00 | 51 825.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 831 147.00 | 2 831 147.00 | 2 831 147.00 | |
BF Prêts | 22 750.00 | 22 750.00 | 17 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 371 932.00 | 422 368.00 | 2 949 565.00 | 2 945 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 797.00 | 8 797.00 | 8 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 834.00 | 525 834.00 | 300 343.00 | |
BZ Autres créances | 74 507.00 | 74 507.00 | 56 605.00 | |
CF Disponibilités | 653 614.00 | 653 614.00 | 509 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | 16 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 266 888.00 | 1 266 888.00 | 892 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 820.00 | 422 368.00 | 4 216 453.00 | 3 837 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 575.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 622.00 | 1 107 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 633.00 | 21 633.00 | ||
DH Report à nouveau | 230 306.00 | 116 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 304.00 | 113 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 487 865.00 | 1 359 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 841.00 | 1 763 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 015.00 | 188 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 105.00 | 525 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 728 588.00 | 2 478 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 453.00 | 3 837 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 587.00 | 2 478 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 620 508.00 | 2 620 508.00 | 2 575 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 508.00 | 2 620 508.00 | 2 575 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 153.00 | 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165.00 | 940.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 850.00 | 2 576 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 836 017.00 | 868 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 868.00 | 67 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 068 256.00 | 1 024 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 362.00 | 440 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 019.00 | 17 519.00 | ||
GE Autres charges | 314.00 | 83.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 836.00 | 2 418 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 014.00 | 158 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 851.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 851.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 929.00 | 28 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 929.00 | 28 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 929.00 | -28 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 084.00 | 130 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 993.00 | 5 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 993.00 | 5 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 774.00 | 22 349.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 774.00 | 22 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 780.00 | -16 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 843.00 | 2 582 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 539.00 | 2 469 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 304.00 | 113 506.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 940.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 70.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 004.00 | 12 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 242.00 | 22 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 453.00 | 35 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 2 208.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763.00 | 464 002.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | 2 905 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 782.00 | 3 371 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 1 000.00 | 2 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 903.00 | 14 019.00 | 21 763.00 | 420 160.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 111.00 | 14 019.00 | 22 762.00 | 422 368.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 825.00 | 51 825.00 | ||
UP Prêts | 22 750.00 | 22 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 834.00 | 525 834.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | 27 204.00 | ||
VB T. V. A. | 29 781.00 | 29 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 812.00 | 12 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 052.00 | 679 052.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 015.00 | 384 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 910.00 | 260 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 581.00 | 188 581.00 | ||
VW T.V.A. | 57 686.00 | 57 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 928.00 | 46 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 789 841.00 | 1 789 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 588.00 | 2 728 587.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 777.00 | 41 777.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 558.00 | 162 957.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 872.00 | 224 312.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 057.00 | 18 900.00 | ||
ST Autres comptes | 443 753.00 | 420 831.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 017.00 | 868 778.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 074.00 | 17 268.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 794.00 | 49 938.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 868.00 | 67 206.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 222 743.00 | 218 888.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 251.00 | 52 881.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||