IMMO ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | IMMO ASSISTANCE |
| Siren | 400873519 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/000157 |
| Numéro de Gestion | 1995B00249 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 457 715.00 | 423 855.00 | 33 860.00 | 43 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 281.00 | 53 281.00 | 51 825.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 831 147.00 | 100 000.00 | 2 731 147.00 | 2 831 147.00 |
BF Prêts | 14 950.00 | 14 950.00 | 22 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 361 796.00 | 528 558.00 | 2 833 238.00 | 2 949 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | 661.00 | 8 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 203.00 | 439 203.00 | 525 834.00 | |
BZ Autres créances | 28 538.00 | 28 538.00 | 74 507.00 | |
CF Disponibilités | 844 995.00 | 844 995.00 | 653 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | 4 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 324 310.00 | 1 324 310.00 | 1 266 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 106.00 | 528 558.00 | 4 157 549.00 | 4 216 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 231.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 622.00 | 1 107 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 633.00 | 21 633.00 | ||
DH Report à nouveau | 358 610.00 | 230 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 030.00 | 128 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 511 895.00 | 1 487 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 466.00 | 1 789 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 478.00 | 384 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 887.00 | 554 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 645 654.00 | 2 728 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 549.00 | 4 216 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 187.00 | 2 728 587.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 632 287.00 | 2 632 287.00 | 2 620 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 287.00 | 2 632 287.00 | 2 620 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 153.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 588.00 | 165.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 880.00 | 2 621 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 846 902.00 | 836 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 529.00 | 65 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 090 154.00 | 1 068 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 520.00 | 469 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 067.00 | 14 019.00 | ||
GE Autres charges | 145.00 | 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 480 316.00 | 2 453 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 564.00 | 168 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 456.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 456.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 626.00 | 25 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 626.00 | 25 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 170.00 | -25 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 394.00 | 142 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 118.00 | 10 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 118.00 | 10 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 992.00 | 24 774.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 082.00 | 24 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 964.00 | -13 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 454.00 | 2 632 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 424.00 | 2 504 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 030.00 | 128 304.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | 165.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 83.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 002.00 | 4 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 722.00 | 9 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 932.00 | 13 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 460 210.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | 2 899 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 417.00 | 3 361 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 160.00 | 14 067.00 | 7 876.00 | 426 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 368.00 | 14 067.00 | 7 876.00 | 428 558.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 53 281.00 | 53 281.00 | ||
UP Prêts | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 439 203.00 | 439 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 25 155.00 | 25 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 884.00 | 546 884.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 478.00 | 239 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 882.00 | 261 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 903.00 | 212 903.00 | ||
VW T.V.A. | 77 809.00 | 77 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 293.00 | 39 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 813 466.00 | 1 813 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 654.00 | 832 187.00 | 1 813 466.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 42 486.00 | 41 777.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 814.00 | 170 558.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 100.00 | 162 872.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 969.00 | 17 057.00 | ||
ST Autres comptes | 446 533.00 | 443 753.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 902.00 | 836 017.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 874.00 | 17 074.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 655.00 | 48 794.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 529.00 | 65 868.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 233 808.00 | 222 743.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 280.00 | 52 251.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||