CLINIQUE DE L ESCREBIEUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ESCREBIEUX |
| Siren | 400960324 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 182 |
| Numéro de Gestion | 1997B00173 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59553 Esquerchin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 609.00 | 218 361.00 | 42 248.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 616.00 | 47 278.00 | 338.00 | |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | ||
AP Constructions | 3 826 848.00 | 721 154.00 | 3 105 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 877.00 | 303 865.00 | 209 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 889.00 | 559 556.00 | 271 333.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BF Prêts | 92 282.00 | 92 282.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 601 395.00 | 1 873 940.00 | 3 727 456.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 876.00 | 13 876.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 367 780.00 | 8 406.00 | 359 375.00 | |
BZ Autres créances | 1 731 795.00 | 13 496.00 | 1 718 300.00 | |
CF Disponibilités | 26 344.00 | 26 344.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 920.00 | 104 920.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 249 832.00 | 21 902.00 | 2 227 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 228.00 | 1 895 841.00 | 5 955 386.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 056 736.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 242.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 47 014.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 514 991.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 431.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 312.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 763 889.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 444.00 | |||
EA Autres dettes | 181 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 420 395.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 386.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 196.00 | 38 196.00 | ||
FG Production vendue services | 7 274 178.00 | 7 274 178.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 312 374.00 | 7 312 374.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 029.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 480.00 | |||
FQ Autres produits | 22 510.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 394.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 939.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 617.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 342.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 877 638.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 823.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 729 207.00 | |||
FZ Charges sociales | 727 413.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 541.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 902.00 | |||
GE Autres charges | 27 009.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 273 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 126 649.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 283.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 653.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 936.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 936.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 135 584.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 416.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 291.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 411.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 544 640.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 413 359.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 117.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 242.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 761.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 870.00 | 10 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 549.00 | 275 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 726.00 | 7 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 145.00 | 294 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | 308 225.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 375.00 | 112 221.00 | 5 197 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 375.00 | 112 454.00 | 5 601 395.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 491.00 | 40 382.00 | 233.00 | 265 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 457.00 | 315 064.00 | 112 221.00 | 1 608 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 1 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 521.00 | 8 406.00 | 11 521.00 | 8 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 13 496.00 | 2 199.00 | 13 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 719.00 | 21 902.00 | 13 719.00 | 21 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 719.00 | 21 902.00 | 14 719.00 | 41 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 902.00 | 14 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 282.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 191.00 | |||
UX Autres créances clients | 339 590.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 875.00 | |||
VP Divers | 86 986.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 479 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 046.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 024.00 | 2 176 305.00 | 123 719.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 312.00 | 412 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 823.00 | 392 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 018.00 | 227 018.00 | ||
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 671.00 | 140 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 444.00 | 64 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 712.00 | 179 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 395.00 | 1 420 395.00 | ||