FINDECO
Dépôt
| Dénomination | FINDECO |
| Siren | 401132824 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17202 |
| Numéro de Gestion | 1995B00700 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 259 046.00 | 238 000.00 | 3 021 046.00 | 3 021 046.00 |
BF Prêts | 71 000.00 | 71 000.00 | 33 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 330 046.00 | 309 000.00 | 3 021 046.00 | 3 054 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | 19 512.00 | |
BZ Autres créances | 4 643 820.00 | 4 643 820.00 | 4 435 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 214 799.00 | 620 767.00 | 5 594 031.00 | 6 224 442.00 |
CF Disponibilités | 1 055 032.00 | 1 055 032.00 | 776 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 933 164.00 | 620 767.00 | 11 312 396.00 | 11 456 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 263 210.00 | 929 767.00 | 14 333 443.00 | 14 510 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 129 536.00 | 1 129 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 953.00 | 112 953.00 | ||
DG Autres réserves | 12 235 886.00 | 12 024 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 366.00 | 952 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 044 742.00 | 14 219 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | 37 654.00 | ||
EA Autres dettes | 272 388.00 | 244 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 288 700.00 | 290 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 333 443.00 | 14 510 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 821.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 040.00 | 65 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 040.00 | 65 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872.00 | 2 403.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 912.00 | 67 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 927.00 | 37 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | 12 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 441.00 | 44 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 392.00 | 17 580.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 454.00 | 112 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 542.00 | -45 144.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 794 156.00 | 890 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 125.00 | 26 629.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 227 051.00 | 410 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 046 333.00 | 1 326 973.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 431 989.00 | 71 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 519.00 | 3 935.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | 13 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 452 425.00 | 89 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 593 908.00 | 1 237 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 566 366.00 | 1 192 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 239 938.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 245.00 | 1 394 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 879.00 | 442 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 366.00 | 952 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 071.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 024.00 | 3 330 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 024.00 | 3 330 046.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 238 000.00 | |||
06 aucun libellé | 78 000.00 | 7 000.00 | 71 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 778.00 | 431 989.00 | 620 767.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 778.00 | 431 989.00 | 7 000.00 | 929 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 778.00 | 431 989.00 | 7 000.00 | 929 767.00 |
UG ‐ Financières | 431 989.00 | 7 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 217 276.00 | 217 276.00 | ||
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 538.00 | 4 421 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 332.00 | 4 663 332.00 | 71 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 388.00 | 272 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 700.00 | 288 700.00 | ||