QUALISOL
Dépôt
| Dénomination | QUALISOL |
| Siren | 401206297 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9104 |
| Numéro de Gestion | 1995B40244 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | 453.00 | |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 904.00 | 215 580.00 | 1 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 718.00 | 136 929.00 | 4 789.00 | 19 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 437 846.00 | 358 233.00 | 79 612.00 | 90 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 041.00 | 41 041.00 | 27 236.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 564.00 | 33 564.00 | 56 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 312.00 | 811 312.00 | 813 018.00 | |
BZ Autres créances | 221 593.00 | 221 593.00 | 129 480.00 | |
CF Disponibilités | 281 510.00 | 281 510.00 | 47 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | 3 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 502.00 | 1 390 502.00 | 1 076 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 347.00 | 358 233.00 | 1 470 114.00 | 1 166 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 256 389.00 | 196 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 796.00 | 59 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 185.00 | 388 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | 40 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 035.00 | 103 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 093.00 | 340 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 737.00 | 259 856.00 | ||
EA Autres dettes | 33 540.00 | 2 932.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 202.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 975 929.00 | 778 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 114.00 | 1 166 619.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 301.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 120 035.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 387.00 | 2 387.00 | 1 545.00 | |
FG Production vendue services | 2 258 112.00 | 2 258 112.00 | 1 845 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 499.00 | 2 260 499.00 | 1 847 404.00 | |
FM Production stockée | -22 500.00 | 18 553.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 050.00 | 18 739.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 152.00 | 1 884 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 656.00 | 250 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 805.00 | 60 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 853 930.00 | 491 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 394.00 | 24 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 717 273.00 | 739 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 949.00 | 217 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 327.00 | 24 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 850.00 | |||
GE Autres charges | 19 888.00 | 62.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 613.00 | 1 818 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 539.00 | 66 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 338.00 | 3 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 338.00 | 3 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 336.00 | -3 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 203.00 | 62 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 773.00 | 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773.00 | 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 4 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | 4 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 691.00 | -3 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 927.00 | 1 885 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 131.00 | 1 826 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 796.00 | 59 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 976.00 | 1 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 201.00 | 4 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 846.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 453.00 | 5 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 635.00 | 14 874.00 | 352 509.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 906.00 | 15 327.00 | 358 233.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 700.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 811 312.00 | 811 312.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 21 104.00 | ||
VB T. V. A. | 164 602.00 | 164 602.00 | ||
VP Divers | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 279.00 | 30 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 886.00 | 1 040 886.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 093.00 | 497 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 981.00 | 79 981.00 | ||
VW T.V.A. | 182 034.00 | 182 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 254.00 | 16 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 035.00 | 120 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 540.00 | 33 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 929.00 | 975 929.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 172.00 | |||