FINANCIERE DU JASMIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU JASMIN |
| Siren | 401228051 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87862 |
| Numéro de Gestion | 2018B28481 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 414.00 | 110 414.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 13 128.00 | 13 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 089.00 | 174 518.00 | 4 571.00 | 11 523.00 |
CU Autres participations | 6 713 531.00 | 44 310.00 | 6 669 221.00 | 6 669 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 817.00 | 98 817.00 | 98 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 114 980.00 | 329 242.00 | 6 785 738.00 | 6 792 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 140.00 | 30 140.00 | 160 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 881.00 | 10 881.00 | 10 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 834.00 | 4 582 871.00 | 1 081 963.00 | 2 369 557.00 |
BZ Autres créances | 2 266 935.00 | 835 587.00 | 1 431 347.00 | 1 529 147.00 |
CF Disponibilités | 28 066.00 | 28 066.00 | 104 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 003 756.00 | 5 418 458.00 | 2 585 297.00 | 4 173 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 118 735.00 | 5 747 701.00 | 9 371 035.00 | 10 966 292.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 152 707.00 | 6 152 707.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 607.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 323.00 | -1 560 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 069.00 | 2 076 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 147 730.00 | 6 766 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 234 822.00 | 111 393.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 234 822.00 | 111 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 900.00 | 477 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 046.00 | 3 330 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 800.00 | 32 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
EA Autres dettes | 847 933.00 | 237 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 988 482.00 | 4 088 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 035.00 | 10 966 292.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 632.00 | 1 632.00 | 5 703 121.00 | |
FG Production vendue services | 2 160.00 | 2 160.00 | 1 962 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160.00 | 1 632.00 | 3 792.00 | 7 665 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 154.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 794.00 | 7 743 065.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 376.00 | 5 761 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 130 295.00 | 15 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 712.00 | 1 034 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -907.00 | 59 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 698 914.00 | |||
FZ Charges sociales | 105.00 | 318 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 952.00 | 24 014.00 | ||
GE Autres charges | 1 925.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 203 533.00 | 7 913 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 739.00 | -170 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 759 040.00 | 519 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 587.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 759 040.00 | 968 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 722.00 | 30 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 722.00 | 30 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 743 318.00 | 937 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 579.00 | 767 429.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199 999.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 482.00 | 892 738.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 982.00 | 3 092 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 276 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 507 287.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325 130.00 | 999 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 631.00 | 1 783 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 649.00 | 1 309 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 816.00 | 11 804 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 886.00 | 9 727 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 069.00 | 2 076 649.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 217.00 | 22 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 980.00 | 22 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 624.00 | 192 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 812 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 624.00 | 7 114 980.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 414.00 | 110 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 566.00 | 6 952.00 | 174 516.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 981.00 | 6 952.00 | 284 932.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 111 393.00 | 123 429.00 | 234 822.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 393.00 | 123 429.00 | 234 822.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 310.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 834 544.00 | 748 327.00 | 4 582 871.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032 695.00 | 453 374.00 | 650 482.00 | 835 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911 549.00 | 1 201 701.00 | 650 482.00 | 5 462 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022 942.00 | 1 325 130.00 | 650 482.00 | 5 697 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 325 130.00 | 650 482.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 98 817.00 | 98 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 664 834.00 | 5 664 834.00 | ||
VB T. V. A. | 100 114.00 | 100 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 557 329.00 | 1 557 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 491.00 | 609 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 486.00 | 8 033 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 900.00 | 157 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 046.00 | 1 913 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | ||
VW T.V.A. | 45 147.00 | 45 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 847 933.00 | 847 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 482.00 | 2 988 482.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 890.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 581.00 | |||