TALENZ MGA
Dépôt
| Dénomination | TALENZ MGA |
| Siren | 401585302 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2034 |
| Numéro de Gestion | 2017D00262 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67140 ZELLWILLER |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 221.00 | 77 311.00 | 910.00 | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 127.00 | 1 259 127.00 | 1 259 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 990.00 | 967 523.00 | 337 467.00 | 352 637.00 |
AX Avances et acomptes | 3 166.00 | |||
CU Autres participations | 22 158.00 | 22 158.00 | 22 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | 10 386.00 | 10 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 674 882.00 | 1 044 834.00 | 1 630 049.00 | 1 648 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 550.00 | 102 072.00 | 1 700 478.00 | 1 861 352.00 |
BZ Autres créances | 229 099.00 | 229 099.00 | 309 083.00 | |
CF Disponibilités | 281 359.00 | 281 359.00 | 283 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 049.00 | 92 049.00 | 121 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 405 057.00 | 102 072.00 | 2 302 985.00 | 2 574 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 939.00 | 1 146 906.00 | 3 933 034.00 | 4 222 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 043.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 994.00 | 83 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 000.00 | 650 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 650.00 | 372 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 382 644.00 | 1 876 866.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 889.00 | 12 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 889.00 | 12 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 896.00 | 138 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 578.00 | 1 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 163.00 | 288 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 749.00 | 735 629.00 | ||
EA Autres dettes | 22 483.00 | 13 940.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 632.00 | 1 155 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 535 501.00 | 2 333 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 034.00 | 4 222 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 040.00 | 2 237 860.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 461.00 | 13 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 471 455.00 | 5 373 450.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 455.00 | 5 373 450.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 765.00 | 6 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 520.00 | 39 941.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 546 766.00 | 5 419 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 333 131.00 | 2 205 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 934.00 | 88 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 780 195.00 | 1 773 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 833.00 | 660 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 085.00 | 86 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 498.00 | 49 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 5 638.00 | ||
GE Autres charges | 38 129.00 | 30 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 034 805.00 | 4 899 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 961.00 | 520 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 914.00 | 1 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 914.00 | 4 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 994.00 | 2 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 994.00 | 2 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 080.00 | 2 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 509 881.00 | 522 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 1 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 770.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 1 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | 1 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 119.00 | 151 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 680.00 | 5 427 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 031.00 | 5 054 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 650.00 | 372 872.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 099.00 | 26 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 650.00 | 1 698.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 914.00 | 67 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 108.00 | 68 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 1 304 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 201.00 | 2 674 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 915.00 | 1 396.00 | 2 000.00 | 77 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 111.00 | 81 591.00 | 5 179.00 | 967 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 026.00 | 82 987.00 | 7 179.00 | 1 044 834.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 791.00 | 5 000.00 | 2 902.00 | 14 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 791.00 | 5 000.00 | 2 902.00 | 14 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 2 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | 10 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 802 550.00 | 1 802 550.00 | ||
VP Divers | 229 099.00 | 229 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 049.00 | 92 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 084.00 | 2 123 698.00 | 10 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 461.00 | 12 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 435.00 | 29 974.00 | 65 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 163.00 | 233 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 749.00 | 695 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 061.00 | 341 061.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 157 632.00 | 1 157 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 501.00 | 2 470 040.00 | 65 461.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 825.00 | |||