FINANCIERE LERINS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LERINS |
| Siren | 401628110 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5083 |
| Numéro de Gestion | 2010B00861 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 858.00 | 35 922.00 | 21 936.00 | 5 170.00 |
CU Autres participations | 10 189 486.00 | 1 396 697.00 | 8 792 789.00 | 8 706 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 504 006.00 | 765 480.00 | 35 738 526.00 | 33 001 216.00 |
BF Prêts | 360 939.00 | 360 939.00 | 355 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 112 530.00 | 2 198 099.00 | 44 914 431.00 | 42 069 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 327.00 | 847 327.00 | 2 205 847.00 | |
BZ Autres créances | 695 327.00 | 695 327.00 | 953 616.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 786.00 | 20 427.00 | 3 310 358.00 | 2 329 567.00 |
CF Disponibilités | 1 147 673.00 | 1 147 673.00 | 1 228 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | 4 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 025 671.00 | 20 427.00 | 6 005 243.00 | 6 721 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 138 201.00 | 2 218 527.00 | 50 919 674.00 | 48 790 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 865 186.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 365.00 | 95 365.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 771.00 | 7 591 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 199.00 | 199.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 074 992.00 | 12 893 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 592.00 | 681 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 506 455.00 | 21 271 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 2 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 107 586.00 | 26 667 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 321 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 782.00 | 526 816.00 | ||
EA Autres dettes | 2 860.00 | 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 413 219.00 | 27 519 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 919 674.00 | 48 790 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 413 219.00 | 27 519 010.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 2 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 181 400.00 | 20 000.00 | 201 400.00 | 212 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 400.00 | 20 000.00 | 201 400.00 | 212 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 007.00 | 16 107.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 5 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 217 416.00 | 233 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 579.00 | 571 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 123.00 | 25 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 132.00 | 161 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 769.00 | 69 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 889.00 | 2 078.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 681 493.00 | 829 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -464 078.00 | -596 351.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 353.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 649.00 | 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 903 017.00 | 886 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 288.00 | 9 899.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 411.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 918 305.00 | 1 400 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 751 628.00 | 191 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 403 821.00 | 405 994.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 554.00 | 1 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 160 004.00 | 598 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 758 301.00 | 801 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 575.00 | 206 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -444 320.00 | -475 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 940.00 | 1 636 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 348.00 | 954 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 592.00 | 681 518.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 679.00 | 37 116.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 007.00 | 16 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 203.00 | 21 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 495 089.00 | 9 096 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 531 292.00 | 9 117 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 536 668.00 | 47 054 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 536 668.00 | 47 112 530.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 033.00 | 4 889.00 | 35 922.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 033.00 | 4 889.00 | 35 922.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 396 697.00 | |||
06 aucun libellé | 298 729.00 | 466 751.00 | 765 480.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 427.00 | 20 427.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 976.00 | 751 628.00 | 2 182 604.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 976.00 | 751 628.00 | 2 182 604.00 | |
UG ‐ Financières | 751 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 504 006.00 | 36 504 006.00 | ||
UP Prêts | 360 939.00 | 360 939.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 847 327.00 | 847 327.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | ||
VB T. V. A. | 71 724.00 | 71 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 539 514.00 | 539 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 769.00 | 75 769.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 412 398.00 | 38 412 398.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 099 238.00 | 29 099 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | ||
VW T.V.A. | 146 307.00 | 146 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 094.00 | 88 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 413 219.00 | 29 413 219.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 870 863.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 937.00 | |||