W 41 T.P.
Dépôt
| Dénomination | W 41 T.P. |
| Siren | 401636592 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3563 |
| Numéro de Gestion | 1995B00522 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 PARCAY MESLAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 497.00 | 61 828.00 | 6 669.00 | 11 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 475.00 | 245 489.00 | 350 986.00 | 16 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 909.00 | 1 151 597.00 | 483 312.00 | 555 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | 10 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 310 646.00 | 1 458 915.00 | 851 731.00 | 594 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | 3 760.00 | 4 304.00 | |
BP En cours de production de services | 652 304.00 | 652 304.00 | 420 657.00 | |
BT Marchandises | 8 657 951.00 | 1 619 799.00 | 7 038 151.00 | 4 947 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 042.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 826 453.00 | 89 849.00 | 6 736 603.00 | 5 199 686.00 |
BZ Autres créances | 786 747.00 | 786 747.00 | 1 757 942.00 | |
CF Disponibilités | 2 587 011.00 | 2 587 011.00 | 2 767 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474 231.00 | 474 231.00 | 347 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 988 457.00 | 1 709 648.00 | 18 278 808.00 | 15 454 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 299 102.00 | 3 168 563.00 | 19 130 539.00 | 16 048 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 228.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 591 732.00 | 5 211 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 591.00 | 1 980 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 096 328.00 | 7 455 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 295 661.00 | 255 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 295 661.00 | 255 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 072.00 | 848 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 68.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 989.00 | 5 796 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 186.00 | 995 701.00 | ||
EA Autres dettes | 709 853.00 | 343 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 949 342.00 | 354 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 738 550.00 | 8 337 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 130 539.00 | 16 048 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 032 870.00 | 7 747 057.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 825.00 | 2 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 314 001.00 | 616 201.00 | 27 930 202.00 | 25 945 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
FG Production vendue services | 1 797 173.00 | 26 836.00 | 1 824 009.00 | 1 548 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 112 548.00 | 643 037.00 | 29 755 585.00 | 27 493 368.00 |
FM Production stockée | 231 648.00 | 26 329.00 | ||
FN Production immobilisée | 309 159.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 695.00 | 1 364 785.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 477 114.00 | 28 884 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 634 239.00 | 18 724 966.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 047 768.00 | 211 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 320.00 | 208 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 544.00 | -70.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 296 991.00 | 2 685 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 884.00 | 162 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 285 141.00 | 1 260 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 293.00 | 496 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 435.00 | 179 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 933.00 | 1 211 267.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 449.00 | 24 641.00 | ||
GE Autres charges | 912 379.00 | 788 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 142 841.00 | 25 954 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 334 273.00 | 2 930 223.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 548.00 | 9 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 548.00 | 9 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 398.00 | 42 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 398.00 | 42 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 850.00 | -32 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 283 423.00 | 2 897 352.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 822.00 | 62 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 822.00 | 62 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 244.00 | 4 906.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 244.00 | 12 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 578.00 | 50 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 410.00 | 967 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 557 484.00 | 28 957 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 316 893.00 | 26 977 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 591.00 | 1 980 176.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 265.00 | 24 653.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 694.00 | 145 272.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 858 928.00 | 788 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 371.00 | 518 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 632.00 | 518 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 231 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 2 310 646.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 112.00 | 4 717.00 | 61 828.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 367.00 | 255 719.00 | 30 000.00 | 1 397 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 479.00 | 260 435.00 | 30 000.00 | 1 458 915.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 295 661.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 212.00 | 40 449.00 | 295 661.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 662 696.00 | 815 926.00 | 858 823.00 | 1 619 799.00 |
6T Sur comptes clients | 257 020.00 | 42 007.00 | 209 178.00 | 89 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919 716.00 | 857 933.00 | 1 068 001.00 | 1 709 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174 928.00 | 898 382.00 | 1 068 001.00 | 2 005 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 898 382.00 | 1 068 001.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 228.00 | 53 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 773 225.00 | 6 773 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | ||
VB T. V. A. | 90 635.00 | 90 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 553 815.00 | 553 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 644.00 | 127 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 474 231.00 | 474 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098 194.00 | 8 034 203.00 | 63 992.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 825.00 | 22 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 248.00 | 321 568.00 | 705 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 989.00 | 5 555 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 128.00 | 211 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 014.00 | 195 014.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 185.00 | 56 185.00 | ||
VW T.V.A. | 953 049.00 | 953 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 811.00 | 57 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 853.00 | 709 853.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 949 342.00 | 1 949 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 738 550.00 | 10 032 870.00 | 705 680.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 684.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 619.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 600 050.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 449.00 | 11 714.00 | ||
YT Sous‐traitance | 943 905.00 | 767 156.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 425.00 | 210 045.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 439.00 | 188 143.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 985.00 | 157 557.00 | ||
ST Autres comptes | 1 725 238.00 | 1 362 514.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 296 991.00 | 2 685 415.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 85 780.00 | 79 476.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 104.00 | 82 630.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 884.00 | 162 106.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 183 568.00 | 8 249 892.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 314 909.00 | 4 418 109.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||