POLY-ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | POLY-ENVIRONNEMENT |
| Siren | 401657093 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7614 |
| Numéro de Gestion | 2017B04337 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS 12 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 6 296.00 | 16 004.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 2 455.00 | 1 827.00 | |
AP Constructions | 156 248.00 | 22 984.00 | 133 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 339.00 | 11 932.00 | 8 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 268.00 | 20 809.00 | 22 458.00 | |
CU Autres participations | 30 679 123.00 | 30 679 123.00 | ||
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | 7 939.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 935 500.00 | 64 478.00 | 30 871 022.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 355.00 | 6 355.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 627.00 | 8 789.00 | 3 094 838.00 | |
BZ Autres créances | 220 442.00 | 220 442.00 | ||
CF Disponibilités | 211 323.00 | 211 323.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 255.00 | 55 255.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 597 002.00 | 8 789.00 | 3 588 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 532 501.00 | 73 266.00 | 34 459 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 161.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 108.00 | |||
DH Report à nouveau | -12.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 020 583.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 014.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 643 853.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 775.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 775.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 074.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 594.00 | |||
EA Autres dettes | 11 659 939.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 792 607.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 459 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 792 607.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 447 925.00 | 623 057.00 | 5 070 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 925.00 | 623 057.00 | 5 070 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 761.00 | |||
FQ Autres produits | 189.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 932.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 690 634.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 766.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 731 559.00 | |||
FZ Charges sociales | 837 020.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 521.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 072.00 | |||
GE Autres charges | 102.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 433 674.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -340 743.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 999 940.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 716.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 407 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 427 156.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 014.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 014.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 365 142.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 024 399.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 899 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 899 244.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 148.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 898 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 906 593.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007 349.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 419 332.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 398 749.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 020 583.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 660.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 12.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 194.00 | 32 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 428.00 | 32 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 182.00 | 30 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 182.00 | 30 935.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 51 000.00 | 56 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 60 000.00 | 64 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 1.00 | 15.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 23.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23.00 | 12.00 | 12.00 | 23.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 415.00 | 15 408.00 | 9.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 453.00 | 13.00 | 15 420.00 | 47.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VB T. V. A. | 139 000.00 | 139 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 000.00 | 3 381 000.00 | 8 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 000.00 | 371 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 000.00 | 286 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VW T.V.A. | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 653 000.00 | 11 653 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 793 000.00 | 13 793 000.00 | ||