POLY-ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | POLY-ENVIRONNEMENT |
| Siren | 401657093 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20246 |
| Numéro de Gestion | 2017B04337 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 Villeneuve-la-Garenne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 640.00 | 23 184.00 | 14 456.00 | 20 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
AP Constructions | 197 187.00 | 60 722.00 | 136 464.00 | 123 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 524.00 | 11 790.00 | 7 733.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 811.00 | 78 450.00 | 99 360.00 | 99 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 277.00 | |||
CU Autres participations | 37 126 122.00 | 1 466 000.00 | 35 660 122.00 | 31 926 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | 6 694.00 | 1 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 569 262.00 | 1 644 430.00 | 35 924 832.00 | 32 181 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 912.00 | 63 912.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 233.00 | 9 234.00 | 41 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 078.00 | 8 788.00 | 3 619 289.00 | 3 277 952.00 |
BZ Autres créances | 602 132.00 | 602 132.00 | 771 994.00 | |
CF Disponibilités | 272 295.00 | 272 295.00 | 508 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | 20 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 586 792.00 | 8 788.00 | 4 578 003.00 | 4 620 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 156 055.00 | 1 653 219.00 | 40 502 835.00 | 36 801 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 161.00 | 80 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 993 497.00 | 7 798 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379 587.00 | -6 805 181.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 292.00 | 17 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 224 537.00 | 3 841 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 140.00 | 235 340.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 322.00 | 15 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 462.00 | 250 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 364.00 | 1 028 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 704.00 | 1 284 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 942.00 | 3 932.00 | ||
EA Autres dettes | 25 499 827.00 | 30 392 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 078 837.00 | 32 709 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 502 835.00 | 36 801 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 078 837.00 | 32 709 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -16 886.00 | -16 886.00 | ||
FG Production vendue services | 6 428 139.00 | 416 365.00 | 6 844 504.00 | 5 454 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 253.00 | 416 364.00 | 6 827 618.00 | 5 454 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 919.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 480.00 | 68 393.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 007 025.00 | 5 522 755.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 720.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 912.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 004 203.00 | 2 520 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 171.00 | 146 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 290 976.00 | 1 744 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 941 511.00 | 834 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 835.00 | 53 302.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 597.00 | 29 572.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 268 138.00 | 5 329 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 738 887.00 | 192 992.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 236 672.00 | 3 212 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 121.00 | 3 021.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 337 792.00 | 3 215 433.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 466 000.00 | 5 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 225 229.00 | 5 119 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 691 229.00 | 10 219 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 646 564.00 | -7 004 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 385 451.00 | -6 811 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 9 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 2 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 885.00 | 2 438.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | 6 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 864.00 | 3 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 345 864.00 | 8 747 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 277.00 | 15 553 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379 587.00 | -6 805 181.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 600.00 | 7 089.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 553.00 | 10 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 000.00 | 71 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 027 000.00 | 107 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 392 000.00 | 182 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 395 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 37 133 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 37 569 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 9 000.00 | 27 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 58 000.00 | 151 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 000.00 | 68 000.00 | 178 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 21 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 174 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 111 000.00 | 162 000.00 | 199 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 466 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109 000.00 | 1 466 000.00 | 5 100 000.00 | 1 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377 000.00 | 1 581 000.00 | 5 263 000.00 | 1 696 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 616 000.00 | 3 616 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VB T. V. A. | 133 000.00 | 133 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 387 000.00 | 387 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 000.00 | 4 241 000.00 | 7 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 000.00 | 959 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 547 000.00 | 547 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 000.00 | 478 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VW T.V.A. | 549 000.00 | 549 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 485 000.00 | 25 485 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 079 000.00 | 28 079 000.00 | ||