OCEANE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | OCEANE DE RESTAURATION |
| Siren | 401803028 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2646 |
| Numéro de Gestion | 1995B00264 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56880 PLOEREN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
AH Fonds commercial | 849 966.00 | 849 966.00 | 849 966.00 | |
AN Terrains | 307 102.00 | 29 878.00 | 277 224.00 | 277 572.00 |
AP Constructions | 1 850 416.00 | 898 059.00 | 952 356.00 | 1 022 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 298.00 | 690 891.00 | 258 406.00 | 259 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 595.00 | 673 781.00 | 211 814.00 | 243 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 357.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | 8 920.00 | 6 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 915 040.00 | 2 356 351.00 | 2 558 688.00 | 2 683 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 291.00 | 337 291.00 | 225 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 674.00 | 19 973.00 | 1 745 701.00 | 1 977 391.00 |
BZ Autres créances | 5 069 887.00 | 398.00 | 5 069 488.00 | 5 702 697.00 |
CF Disponibilités | 94 663.00 | 94 663.00 | 89 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | 3 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 277 911.00 | 20 372.00 | 7 257 539.00 | 7 998 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 951.00 | 2 376 723.00 | 9 816 228.00 | 10 682 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673.00 | 8 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 672 908.00 | 5 672 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 433.00 | 1 032 378.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103 049.00 | 113 621.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 331.00 | 60 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 708 395.00 | 7 130 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 536.00 | 9 174.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 536.00 | 9 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 184.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 279.00 | 273 920.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 936.00 | 25 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 782.00 | 1 250 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 469.00 | 937 696.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 464.00 | 23 357.00 | ||
EA Autres dettes | 542 364.00 | 381 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 051 296.00 | 3 543 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 228.00 | 10 682 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 869 865.00 | 11 869 865.00 | 11 855 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 869 865.00 | 11 869 865.00 | 11 855 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 096.00 | 3 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 026.00 | 71 818.00 | ||
FQ Autres produits | 19 787.00 | 31 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 960 774.00 | 11 962 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 414.00 | 11 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 839 619.00 | 5 298 409.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 636.00 | 45 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 816 589.00 | 1 827 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 653.00 | 225 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 467 813.00 | 2 607 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 066.00 | 580 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 409.00 | 175 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 746.00 | 16 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 862.00 | 5 674.00 | ||
GE Autres charges | 7 634.00 | 6 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 291 172.00 | 10 800 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 669 602.00 | 1 161 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 924.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 288.00 | 40 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 288.00 | 40 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 363.00 | -40 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 239.00 | 1 121 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 572.00 | 10 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | 13 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 974.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 784.00 | 13 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 771.00 | 15 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 199.00 | -1 455.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 605.00 | 87 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 271.00 | 11 976 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 365 838.00 | 10 943 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 433.00 | 1 032 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 526.00 | 78 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 232.00 | 78 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 357.00 | 507 483.00 | 3 992 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 357.00 | 507 483.00 | 4 906 118.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 671.00 | 182 409.00 | 507 471.00 | 2 292 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 411.00 | 182 409.00 | 507 471.00 | 2 356 351.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 331.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 546.00 | 14 785.00 | 75 331.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 546.00 | 14 785.00 | 75 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 785.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | 8 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 624.00 | 7 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 758 050.00 | 1 758 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 615.00 | 187 615.00 | ||
VB T. V. A. | 60 913.00 | 60 913.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 964.00 | 60 964.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 690 310.00 | 4 690 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 484.00 | 68 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 854 876.00 | 6 845 955.00 | 8 920.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 279.00 | 56 519.00 | 176 759.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 782.00 | 1 412 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 686.00 | 428 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 853.00 | 273 853.00 | ||
VW T.V.A. | 67 633.00 | 67 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 295.00 | 39 295.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 539 680.00 | 539 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 359.00 | 2 846 599.00 | 176 759.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 151.00 | |||