MAG 5/SF
Dépôt
| Dénomination | MAG 5/SF |
| Siren | 401853643 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18365 |
| Numéro de Gestion | 2015B00172 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59910 BONDUES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 589 653.00 | 5 274 112.00 | 1 315 542.00 | 3 122 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 609 653.00 | 5 274 112.00 | 1 335 542.00 | 3 142 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 379.00 | 33 000.00 | 385 379.00 | 313 391.00 |
BZ Autres créances | 202 189.00 | 202 189.00 | 351 129.00 | |
CF Disponibilités | 12 528.00 | 12 528.00 | 56 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 633 095.00 | 33 000.00 | 600 095.00 | 720 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 748.00 | 5 307 112.00 | 1 935 637.00 | 3 863 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 700.00 | 155 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 935 741.00 | 1 935 741.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 138 878.00 | 138 878.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 312 409.00 | -739 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 239.00 | -572 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 559.00 | 4 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | -245 770.00 | 931 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 714.00 | 1 834 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 846.00 | 792 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 6 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 385.00 | 299 140.00 | ||
EA Autres dettes | 60 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 181 407.00 | 2 932 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 637.00 | 3 863 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 264.00 | 1 506 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 649 203.00 | 649 203.00 | 652 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 203.00 | 649 203.00 | 652 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 548.00 | 10 856.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 656 751.00 | 663 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 351.00 | 22 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 686.00 | 5 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 257.00 | 386 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 627.00 | 159 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 558 932.00 | 574 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 819.00 | 88 617.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | 250 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 350 256.00 | 250 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 807 012.00 | 1 145 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 227.00 | 41 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 842 238.00 | 1 186 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 491 982.00 | -936 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 394 163.00 | -847 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 346.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 346.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462.00 | 4 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 306.00 | 4 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 040.00 | -4 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -118 885.00 | -279 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 353.00 | 913 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 592.00 | 1 485 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 239.00 | -572 550.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 904.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 548.00 | 10 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 609 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 609 653.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 097.00 | 5 462.00 | 9 559.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 274 112.00 | |||
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467 100.00 | 1 840 012.00 | 5 307 112.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 471 197.00 | 1 845 474.00 | 5 316 671.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 378 779.00 | 378 779.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 054.00 | 73 054.00 | ||
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 128 335.00 | 128 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 568.00 | 580 968.00 | 59 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 714.00 | 408 571.00 | 1 017 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 551.00 | 48 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 334.00 | 40 334.00 | ||
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 563 846.00 | 563 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 407.00 | 1 164 264.00 | 1 017 143.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||