MAG 5/SF
Dépôt
| Dénomination | MAG 5/SF |
| Siren | 401853643 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18895 |
| Numéro de Gestion | 2015B00172 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59910 BONDUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 365 653.00 | 1 367 312.00 | 998 342.00 | 998 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 385 653.00 | 1 367 312.00 | 1 018 342.00 | 1 018 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 398.00 | 33 000.00 | 28 398.00 | 31 070.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | 3 457.00 | 292 751.00 | |
CF Disponibilités | 262 232.00 | 262 232.00 | 166 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 327 088.00 | 33 000.00 | 294 088.00 | 489 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 741.00 | 1 400 312.00 | 1 312 429.00 | 1 508 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 700.00 | 155 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 935 741.00 | 1 935 741.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 138 878.00 | 138 878.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 293 227.00 | -2 494 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 769.00 | 201 420.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 484.00 | 15 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 274 343.00 | -38 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 571.00 | 1 017 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 8 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 460.00 | 131 660.00 | ||
EA Autres dettes | 61 218.00 | 60 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 038 086.00 | 1 547 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 429.00 | 1 508 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 086.00 | 938 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 209 888.00 | 209 888.00 | 256 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 888.00 | 209 888.00 | 256 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 416.00 | 4 193.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 470.00 | 260 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 281.00 | 29 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 5 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 421.00 | 123 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 204.00 | 52 123.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 145.00 | 210 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 325.00 | 50 358.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 215 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191.00 | 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 906 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300 191.00 | 4 121 909.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 285.00 | 26 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 285.00 | 26 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 282 906.00 | 4 095 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 231.00 | 4 146 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 758.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 896.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225 134.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462.00 | 5 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462.00 | 4 230 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 462.00 | -4 128 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -184 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 661.00 | 4 484 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 893.00 | 4 283 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 769.00 | 201 420.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 416.00 | 4 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 385 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 385 653.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 484.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 021.00 | 5 462.00 | 20 484.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 367 312.00 | |||
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 312.00 | 1 400 312.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 415 333.00 | 5 462.00 | 1 420 795.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 798.00 | 21 798.00 | ||
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 856.00 | 25 256.00 | 59 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 571.00 | 408 571.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | ||
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 218.00 | 61 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 086.00 | 838 086.00 | 200 000.00 | |