DELOITTE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | DELOITTE CONSEIL |
| Siren | 401948245 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 355 |
| Numéro de Gestion | 1995B03791 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 208.00 | 512 978.00 | 321 230.00 | 487 824.00 |
AH Fonds commercial | 10 233 240.00 | 10 233 240.00 | 10 233 240.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 640.00 | 94 640.00 | ||
AP Constructions | 27 441.00 | 23 863.00 | 3 577.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 671.00 | 1 930 921.00 | 96 750.00 | 252 229.00 |
CU Autres participations | 5 730 630.00 | 752 381.00 | 4 978 249.00 | 4 630 095.00 |
BF Prêts | 60 282.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 109 205.00 | 109 205.00 | 112 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 057 035.00 | 3 314 784.00 | 15 742 251.00 | 15 781 519.00 |
BP En cours de production de services | 6 951 742.00 | 6 951 742.00 | 9 997 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 199.00 | 366 199.00 | 226 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 206 485.00 | 542 041.00 | 127 664 444.00 | 104 710 503.00 |
BZ Autres créances | 19 126 084.00 | 19 126 084.00 | 24 309 158.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | 5 076.00 | 148 076.00 | |
CF Disponibilités | 4 307 465.00 | 4 307 465.00 | 2 398 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 676 592.00 | 676 592.00 | 717 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 639 642.00 | 542 041.00 | 159 097 602.00 | 142 507 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 952.00 | 952.00 | 58 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 697 629.00 | 3 856 824.00 | 174 840 805.00 | 158 348 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 229.00 | 297 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 319.00 | 162 319.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 049 877.00 | -2 407 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 956.00 | -1 642 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 219 626.00 | -550 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 730 291.00 | 2 095 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 730 291.00 | 2 095 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 358.00 | 70 748.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 610.00 | 288 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 295 619.00 | 80 878 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 849 400.00 | 52 232 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 150 000.00 | ||
EA Autres dettes | 5 240 692.00 | 23 182 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 847 491.00 | 156 801 518.00 | ||
ED (V) | 43 396.00 | 1 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 840 805.00 | 158 348 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 252 420 464.00 | 22 539 219.00 | 274 959 683.00 | 225 693 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 420 464.00 | 22 539 219.00 | 274 959 683.00 | 225 693 687.00 |
FM Production stockée | -3 045 848.00 | 5 595 808.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 131.00 | 1 800 627.00 | ||
FQ Autres produits | 162 849.00 | 6 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 272 599 815.00 | 233 098 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 335 868.00 | 108 640 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 944 922.00 | 4 922 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 300 090.00 | 81 652 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 399 665.00 | 37 363 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 743.00 | 492 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 512.00 | 434 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 381.00 | 808 872.00 | ||
GE Autres charges | 783 696.00 | 793 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 272 279 877.00 | 235 107 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 939.00 | -2 008 862.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 572 645.00 | 1 437 015.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 920.00 | |||
GN Différences positives de change | 519 429.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 573 789.00 | 1 960 364.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 797 853.00 | 2 626 971.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 797 853.00 | 2 909 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -224 065.00 | -948 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 874.00 | -2 957 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 96 626.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 961.00 | 816 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 636 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | 3 549 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 060.00 | 1 411 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 566.00 | 870 834.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 626.00 | 2 282 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | 1 266 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -682 006.00 | -48 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 186 306.00 | 238 608 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 416 350.00 | 240 250 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 956.00 | -1 642 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 162 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 248.00 | 2 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555 657.00 | 348 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 773 993.00 | 351 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 162 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 055 111.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 976.00 | 5 839 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 976.00 | 19 057 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 024.00 | 166 594.00 | 607 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 070.00 | 156 149.00 | 434.00 | 1 954 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 094.00 | 322 743.00 | 434.00 | 2 562 403.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 249 339.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 952.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 480 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095 501.00 | 135 381.00 | 500 590.00 | 1 730 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 752 381.00 | |||
6T Sur comptes clients | 500 069.00 | 57 512.00 | 15 541.00 | 542 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 450.00 | 57 512.00 | 15 541.00 | 1 294 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347 951.00 | 192 894.00 | 516 131.00 | 3 024 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 894.00 | 516 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 205.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 644 159.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 562 326.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 254.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 406.00 | |||
VB T. V. A. | 16 277 828.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 382 481.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 676 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 118 366.00 | 148 009 161.00 | 109 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 358.00 | 31 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 295 619.00 | 104 295 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 797 694.00 | 21 797 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641 619.00 | 17 641 619.00 | ||
VW T.V.A. | 22 251 300.00 | 22 251 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 787.00 | 1 158 787.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 240 692.00 | 5 240 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 454 881.00 | 172 454 881.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 364.00 | |||