OCREAL
Dépôt
| Dénomination | OCREAL |
| Siren | 402136493 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17898 |
| Numéro de Gestion | 1995B00954 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 LUNEL VIEL |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
AN Terrains | 96 323.00 | 94 336.00 | 1 988.00 | 31 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 280 247.00 | 19 844 701.00 | 2 435 547.00 | 4 625 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 263.00 | 73 263.00 | 24.00 | |
AV Immobilisations en cours | 423 172.00 | 423 172.00 | 2 323 498.00 | |
BF Prêts | 77 221.00 | 77 221.00 | 227 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 952 310.00 | 20 014 384.00 | 2 937 927.00 | 7 207 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 848.00 | 954 848.00 | 1 000 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 294.00 | 5 294.00 | 87 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 885.00 | 3 543 885.00 | 3 224 260.00 | |
BZ Autres créances | 2 042 002.00 | 2 042 002.00 | 3 448 381.00 | |
CF Disponibilités | 2 150 281.00 | 2 150 281.00 | 791 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 996 707.00 | 9 996 707.00 | 9 852 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 949 018.00 | 20 014 384.00 | 12 934 634.00 | 17 060 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 295.00 | 305 295.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | ||
DH Report à nouveau | 78.00 | -769 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 716.00 | 2 293 246.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 158 030.00 | 4 006 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 378.00 | 5 873 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 025.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 401 444.00 | 1 033 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 418 469.00 | 1 033 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 439.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 334.00 | 8 301 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 051.00 | 1 188 869.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 123.00 | 662 394.00 | ||
EA Autres dettes | 2 486 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 437 788.00 | 10 152 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 634.00 | 17 060 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 595 294.00 | 1 595 294.00 | 1 007 179.00 | |
FG Production vendue services | 16 128 653.00 | 16 128 653.00 | 16 339 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 723 947.00 | 17 723 947.00 | 17 346 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 408 627.00 | 4 679 711.00 | ||
FQ Autres produits | 20 903.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 153 477.00 | 22 026 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 432.00 | 6 240.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 692.00 | 76 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 979 182.00 | 15 560 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101 375.00 | 854 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 071.00 | 3 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 221 678.00 | 3 216 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 793 794.00 | 1 934 149.00 | ||
GE Autres charges | 187 884.00 | 196 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 337 109.00 | 21 847 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 183 632.00 | 178 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 437.00 | 35 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 437.00 | 35 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 437.00 | -35 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 272 069.00 | 142 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 848 353.00 | 2 678 260.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848 353.00 | 2 678 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848 353.00 | 2 678 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 527 597.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 001 830.00 | 24 704 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 425 546.00 | 22 411 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 716.00 | 2 293 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 771 077.00 | 3 101 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 650.00 | 3 101 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 323 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 873 006.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 268.00 | 77 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 268.00 | 22 952 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790 621.00 | 7 221 678.00 | 20 012 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 792 705.00 | 7 221 678.00 | 20 014 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 025.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 401 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 302.00 | 793 794.00 | 1 408 627.00 | 418 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 302.00 | 793 794.00 | 1 408 627.00 | 418 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 793 794.00 | 1 408 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 77 221.00 | 77 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 543 885.00 | 3 543 885.00 | ||
VB T. V. A. | 1 434 149.00 | 1 434 149.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | ||
VP Divers | 53 422.00 | 53 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 395 698.00 | 395 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 597.00 | 152 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 505.00 | 6 886 284.00 | 77 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 439.00 | 1 310 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 334.00 | 7 037 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 780.00 | 79 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | ||
VW T.V.A. | 356 125.00 | 356 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 672.00 | 645 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 123.00 | 501 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 448 751.00 | 2 448 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 588.00 | 12 435 588.00 | ||