SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE |
| Siren | 402255533 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13365 |
| Numéro de Gestion | 1995B01083 |
| Code Activité | 2434Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 REICHSHOFFEN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 831.00 | 3 400.00 | 21 431.00 | 16 277.00 |
AH Fonds commercial | 539 897.00 | 539 897.00 | 539 897.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 321.00 | 32 321.00 | ||
AN Terrains | 81 341.00 | 81 341.00 | 81 341.00 | |
AP Constructions | 3 265 391.00 | 2 165 211.00 | 1 100 180.00 | 1 212 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204 556.00 | 4 755 891.00 | 1 448 665.00 | 1 169 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 124 613.00 | 24 835.00 | 9 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | 89 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 228 002.00 | |||
BF Prêts | 7 630.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 300 038.00 | 7 081 437.00 | 3 218 601.00 | 3 354 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 720.00 | 15 687.00 | 819 032.00 | 1 263 736.00 |
BN En cours de production de biens | 211 288.00 | 211 288.00 | 444 074.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 963 250.00 | 24 275.00 | 938 974.00 | 1 015 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435 029.00 | 6 435 029.00 | 5 338 474.00 | |
BZ Autres créances | 541 680.00 | 541 680.00 | 891 673.00 | |
CF Disponibilités | 35 831.00 | 35 831.00 | 431 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 969.00 | 145 969.00 | 79 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 167 769.00 | 39 963.00 | 9 127 806.00 | 9 464 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 608.00 | 608.00 | 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 468 415.00 | 7 121 400.00 | 12 347 015.00 | 12 819 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 281.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 720 189.00 | 3 583 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 939.00 | 137 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 996 250.00 | 5 700 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 608.00 | 490.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 589.00 | 216 364.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 198.00 | 216 854.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 245.00 | 2 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 862.00 | 539 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 548.00 | 5 003 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 675 860.00 | 736 682.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 741.00 | 599 773.00 | ||
EA Autres dettes | 27 309.00 | 20 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 147 567.00 | 6 902 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 015.00 | 12 819 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 020 589.00 | 6 665 252.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 267 592.00 | 267 592.00 | 70 657.00 | |
FD Production vendue biens | 5 058 865.00 | 19 484 987.00 | 24 543 852.00 | 25 911 007.00 |
FG Production vendue services | 273 503.00 | 1 182.00 | 274 686.00 | 279 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 369.00 | 19 753 762.00 | 25 086 131.00 | 26 261 066.00 |
FM Production stockée | -307 531.00 | 726 927.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 648.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 616.00 | 349 925.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 522.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 147 257.00 | 27 370 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 592.00 | 70 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 448 200.00 | 19 724 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 444 793.00 | -473 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 450 197.00 | 3 753 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 792.00 | 198 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 330 309.00 | 2 391 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 118 783.00 | 1 181 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 439 835.00 | 374 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 963.00 | 38 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 016.00 | |||
GE Autres charges | 93 407.00 | 3 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 820 874.00 | 27 291 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -673 617.00 | 78 826.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147.00 | 759.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 127.00 | 5 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 766.00 | 6 725.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 608.00 | 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 956.00 | 100 170.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 184.00 | 29 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 749.00 | 130 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 982.00 | -123 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -715 600.00 | -45 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 180 003.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 615.00 | 95 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 247.00 | 287 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 25 872.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | 94 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 120 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | 166 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 706.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 166 270.00 | 27 663 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 870 209.00 | 27 526 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 939.00 | 137 055.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 267.00 | 318 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 613.00 | 8 437.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 401 712.00 | 625 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 997 955.00 | 633 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 004.00 | 9 702 989.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 634.00 | 10 300 039.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 438.00 | 3 284.00 | 35 721.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 618.00 | 436 552.00 | 1 453.00 | 7 045 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643 055.00 | 439 835.00 | 1 453.00 | 7 081 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 203 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 865.00 | 608.00 | 14 266.00 | 203 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 450.00 | 39 963.00 | 38 450.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 216 856.00 | 608.00 | 14 266.00 | 203 198.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 435 030.00 | 6 435 030.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 292 281.00 | 292 281.00 | ||
VB T. V. A. | 150 125.00 | 150 125.00 | ||
VP Divers | 13 767.00 | 13 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 738.00 | 79 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 969.00 | 145 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122 679.00 | 6 830 398.00 | 292 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 974.00 | 743 974.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 272.00 | 10 968.00 | 8 304.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 862.00 | 551 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 548.00 | 4 868 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 507.00 | 327 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 806.00 | 279 806.00 | ||
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 507.00 | 68 507.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 741.00 | 142 067.00 | 118 675.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 661.00 | 27 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 919.00 | 7 020 940.00 | 126 979.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | |||