WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS |
| Siren | 402582399 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3783 |
| Numéro de Gestion | 2006B51891 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44320 SAINT-VIAUD |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 394.00 | 198 554.00 | 1 840.00 | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 410 033.00 | 246 020.00 | 164 013.00 | 164 013.00 |
AP Constructions | 101 717.00 | 53 200.00 | 48 516.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 476.00 | 85 745.00 | 10 730.00 | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 833.00 | 271 197.00 | 86 635.00 | 111 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 16 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 455.00 | 854 718.00 | 323 737.00 | 361 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 107.00 | 48 036.00 | 234 071.00 | 187 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 532.00 | 9 739.00 | 94 793.00 | 79 208.00 |
BT Marchandises | 961 611.00 | 86 198.00 | 875 413.00 | 655 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335.00 | 8 335.00 | 10 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 691.00 | 231 209.00 | 2 294 482.00 | 2 596 907.00 |
BZ Autres créances | 77 965.00 | 77 965.00 | 74 109.00 | |
CF Disponibilités | 491 258.00 | 491 258.00 | 339 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | 13 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 461 940.00 | 375 182.00 | 4 086 758.00 | 3 956 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 396.00 | 1 229 900.00 | 4 410 495.00 | 4 317 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 363 570.00 | 363 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 121.00 | 362 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 357.00 | 36 357.00 | ||
DG Autres réserves | 205 487.00 | 205 487.00 | ||
DH Report à nouveau | 163 105.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 327.00 | 163 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 464 969.00 | 1 130 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 100.00 | 132 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 877.00 | 102 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 977.00 | 234 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 578.00 | 1 543 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 069.00 | 28 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 580.00 | 811 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 354.00 | 535 714.00 | ||
EA Autres dettes | 31 966.00 | 33 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 694 549.00 | 2 952 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 495.00 | 4 317 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 951 635.00 | 7 791 083.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 300 589.00 | 1 412 363.00 | ||
FG Production vendue services | 185 875.00 | 195 169.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 438 100.00 | 9 398 616.00 | ||
FM Production stockée | 15 411.00 | 7 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 851.00 | 523 615.00 | ||
FQ Autres produits | 15 319.00 | 21 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 127 682.00 | 9 951 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 503 641.00 | 5 667 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -229 727.00 | -145 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 726.00 | 657 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 466.00 | 4 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 200 756.00 | 1 117 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 208.00 | 69 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 687 923.00 | 1 497 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 730.00 | 613 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 063.00 | 49 643.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 614.00 | 28 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 157.00 | 80 225.00 | ||
GE Autres charges | 4 237.00 | 5 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 645 866.00 | 9 644 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 816.00 | 306 921.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 636.00 | 1 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 636.00 | 1 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 539.00 | 10 910.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 747.00 | 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 287.00 | 11 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 651.00 | -10 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 164.00 | 296 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 16 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | -16 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 737.00 | 116 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 318.00 | 9 952 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 794 990.00 | 9 789 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 327.00 | 163 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 427.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 656.00 | 1 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 794.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 877.00 | 1 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 646.00 | 556 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | 12 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 440.00 | 1 178 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 347.00 | 1 226.00 | 444 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 797.00 | 43 837.00 | 99 490.00 | 410 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 144.00 | 45 063.00 | 99 490.00 | 854 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 133 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 877.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 938.00 | 72 157.00 | 56 118.00 | 250 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 390.00 | 3 670.00 | 2 087.00 | 143 973.00 |
6T Sur comptes clients | 230 123.00 | 3 944.00 | 2 858.00 | 231 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 513.00 | 7 614.00 | 4 945.00 | 375 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 451.00 | 79 771.00 | 61 063.00 | 626 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 771.00 | 61 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 269 509.00 | 269 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 256 181.00 | 2 256 181.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 650.00 | 69 650.00 | ||
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 096.00 | 2 614 096.00 | 12 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 580.00 | 850 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 917.00 | 376 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 094.00 | 74 094.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | ||
VW T.V.A. | 110 991.00 | 110 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 654.00 | 35 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 188 578.00 | 1 188 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 966.00 | 31 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 479.00 | 2 669 479.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||