DISTRILEADER SUD
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER SUD |
| Siren | 402743603 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/005976 |
| Numéro de Gestion | 1996B00241 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | ||
AH Fonds commercial | 344 592.00 | 344 592.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 353.00 | 103 836.00 | 6 517.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 215.00 | 2 363 946.00 | 6 269.00 | 1 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
BF Prêts | 5 536.00 | 5 536.00 | 5 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 968.00 | 33 968.00 | 33 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 873 279.00 | 2 819 506.00 | 53 773.00 | 41 153.00 |
BT Marchandises | 335 581.00 | 335 581.00 | 228 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 644.00 | 22 319.00 | 268 325.00 | 249 742.00 |
BZ Autres créances | 2 626 099.00 | 805 159.00 | 1 820 940.00 | 1 730 956.00 |
CF Disponibilités | 74 527.00 | 74 527.00 | 242 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | 27 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 337 112.00 | 827 478.00 | 2 509 634.00 | 2 479 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 391.00 | 3 646 984.00 | 2 563 408.00 | 2 521 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 411 330.00 | 2 411 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 569 388.00 | -477 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 822.00 | -1 031 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 338 906.00 | -1 189 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 473.00 | 123 421.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 251.00 | 12 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 724.00 | 135 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 425.00 | 899 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 435.00 | 2 472 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 015.00 | 8 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 164.00 | 149 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 254.00 | ||
EA Autres dettes | 292 214.00 | 43 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 556.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 771 590.00 | 3 574 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 408.00 | 2 521 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 245 678.00 | 3 245 678.00 | 3 324 601.00 | |
FG Production vendue services | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 838.00 | 3 250 838.00 | 3 324 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 911.00 | 183 494.00 | ||
FQ Autres produits | 7 712.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 461.00 | 3 508 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 683 126.00 | 2 696 594.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 110.00 | -20 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 443 119.00 | 419 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 002.00 | -444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 642.00 | 261 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 351.00 | 83 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 073.00 | 137 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 319.00 | 924 217.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 724.00 | 109 421.00 | ||
GE Autres charges | 46 330.00 | 4 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 696 576.00 | 4 615 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 115.00 | -1 107 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 166.00 | 2 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 166.00 | 2 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 166.00 | -2 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 281.00 | -1 109 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 080.00 | 255 373.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 629.00 | 293 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 709.00 | 1 001 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 512.00 | 513 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 738.00 | 410 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 249.00 | 923 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 540.00 | 78 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 170.00 | 4 509 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 992.00 | 5 540 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 822.00 | -1 031 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 575.00 | 38 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 306.00 | 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 604.00 | 38 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 893.00 | 2 482 052.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 893.00 | 2 873 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 7 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 356.00 | 129 073.00 | 38 390.00 | 1 822 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 488.00 | 129 073.00 | 38 390.00 | 1 829 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 116 473.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 617.00 | 15 302.00 | 20 196.00 | 130 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 592.00 | 344 592.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 831 372.00 | 185 629.00 | 645 744.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 319.00 | 22 319.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 913 422.00 | 84 421.00 | 192 685.00 | 805 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 181.00 | 106 740.00 | 389 108.00 | 1 817 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 798.00 | 122 043.00 | 409 304.00 | 1 948 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 043.00 | 223 676.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 185 629.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 536.00 | 5 536.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 968.00 | 33 968.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 799.00 | 24 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 265 845.00 | 265 845.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 883.00 | 43 883.00 | ||
VB T. V. A. | 28 890.00 | 28 890.00 | ||
VP Divers | 38 548.00 | 38 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 214 104.00 | 1 214 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 496.00 | 1 297 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 507.00 | 2 932 539.00 | 33 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 425.00 | 803 425.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 015.00 | 260 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | ||
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 599.00 | 17 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 312 435.00 | 2 312 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 214.00 | 292 214.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 556.00 | 26 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 590.00 | 3 771 590.00 | ||