SOTEXPRO
Dépôt
| Dénomination | SOTEXPRO |
| Siren | 402836928 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55110 |
| Numéro de Gestion | 2017B00589 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
AN Terrains | 149 937.00 | 149 937.00 | 149 937.00 | |
AP Constructions | 268 417.00 | 260 264.00 | 8 153.00 | 32 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 302 740.00 | 4 818 692.00 | 484 048.00 | 531 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 795.00 | 911 737.00 | 243 057.00 | 302 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 745.00 | 1 222 745.00 | 122 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 100 821.00 | 5 992 312.00 | 2 108 509.00 | 1 139 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 011.00 | 40 803.00 | 533 208.00 | 665 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 324.00 | 732 324.00 | 558 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 797.00 | 1 783.00 | 1 683 014.00 | 1 460 379.00 |
BZ Autres créances | 475 079.00 | 475 079.00 | 151 164.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434 245.00 | 1 434 245.00 | 1 422 451.00 | |
CF Disponibilités | 1 172 955.00 | 1 172 955.00 | 2 518 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 687.00 | 46 687.00 | 39 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 120 101.00 | 42 586.00 | 6 077 515.00 | 6 817 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 220 923.00 | 6 034 898.00 | 8 186 024.00 | 7 956 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 212.00 | 225 212.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 825 191.00 | 3 939 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 603.00 | 885 321.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 928.00 | 21 188.00 | ||
DK Provisions réglementées | 146 547.00 | 244 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 479 483.00 | 5 766 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 192 358.00 | 207 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 907.00 | 99 305.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 308 265.00 | 307 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 091.00 | 204 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 542.00 | 1 223 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 623.00 | 242 833.00 | ||
EA Autres dettes | 105 018.00 | 212 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 398 275.00 | 1 882 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 024.00 | 7 956 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 275.00 | 1 882 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 498 232.00 | 6 753 866.00 | 11 252 098.00 | 11 046 140.00 |
FG Production vendue services | 7 264.00 | 370.00 | 7 634.00 | 20 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 496.00 | 6 754 236.00 | 11 259 732.00 | 11 067 068.00 |
FM Production stockée | 173 454.00 | 128 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 821.00 | |||
FQ Autres produits | 8 495.00 | 11 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 448 503.00 | 11 206 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 229 303.00 | 6 333 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 764.00 | -257 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 562 116.00 | 2 423 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 223.00 | 76 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 359.00 | 714 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 112.00 | 313 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 832.00 | 409 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 947.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 280.00 | 9 854.00 | ||
GE Autres charges | 12 700.00 | 8 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 420 693.00 | 10 055 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 027 810.00 | 1 151 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 733.00 | 11 978.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 655.00 | 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 388.00 | 12 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 000.00 | 3 404.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 428.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 428.00 | 3 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 960.00 | 9 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 042 770.00 | 1 160 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 403.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 259.00 | 4 928.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 536.00 | 362 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 199.00 | 367 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 973.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 307.00 | 88 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 307.00 | 120 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 892.00 | 247 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 354 059.00 | 523 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618 091.00 | 11 587 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 488.00 | 10 702 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 603.00 | 885 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818 733.00 | 1 387 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 820 918.00 | 1 387 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | 8 098 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 200.00 | 8 100 822.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679 862.00 | 310 832.00 | 5 990 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681 480.00 | 310 832.00 | 5 992 312.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 146 547.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 244 214.00 | 25 307.00 | 122 974.00 | 146 547.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 908.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 192 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 225.00 | 16 603.00 | 15 562.00 | 308 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 947.00 | 23 678.00 | 6 822.00 | 40 803.00 |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 730.00 | 23 678.00 | 6 822.00 | 42 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 169.00 | 65 588.00 | 145 358.00 | 497 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 281.00 | 6 821.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 307.00 | 138 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 683 015.00 | 1 683 015.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 547.00 | 79 547.00 | ||
VB T. V. A. | 392 804.00 | 392 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 687.00 | 46 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 132.00 | 2 207 132.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 091.00 | 207 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 543.00 | 857 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 223.00 | 107 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 618.00 | 109 618.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | 1.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 018.00 | 105 018.00 | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 275.00 | 1 398 275.00 | 1.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | |||