ACTA
Dépôt
| Dénomination | ACTA |
| Siren | 402931133 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8893 |
| Numéro de Gestion | 1995B00462 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 741.00 | 67 787.00 | 10 954.00 | 3 122.00 |
AN Terrains | 5 408 208.00 | 5 408 208.00 | 859 476.00 | |
AP Constructions | 23 946 904.00 | 7 746 295.00 | 16 200 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 857.00 | 27 852.00 | 15 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 242.00 | 1 653 956.00 | 168 286.00 | 32 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 549.00 | 23 549.00 | 3 590.00 | |
CU Autres participations | 3 396 230.00 | 3 396 230.00 | 520 652.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 785 305.00 | 2 785 305.00 | 402 214.00 | |
BF Prêts | 971 636.00 | 971 636.00 | 170 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 476 660.00 | 9 495 896.00 | 28 980 764.00 | 4 840 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 641 628.00 | 22 641 628.00 | 4 179 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 843.00 | 39 843.00 | 5 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065 943.00 | 207 230.00 | 3 858 713.00 | 492 582.00 |
BZ Autres créances | 14 393 002.00 | 14 393 002.00 | 2 066 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 545.00 | 129 545.00 | 17 663.00 | |
CF Disponibilités | 4 947 812.00 | 4 947 812.00 | 593 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 769.00 | 62 769.00 | 9 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 280 534.00 | 207 230.00 | 46 073 305.00 | 7 364 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 757 194.00 | 9 703 126.00 | 75 054 069.00 | 12 205 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 357 420.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 342 055.00 | 331 609.00 | ||
DG Autres réserves | 44 526.00 | 6 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 896 909.00 | 1 048 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494 447.00 | 508 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 135 358.00 | 7 895 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 322 731.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 322 731.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 052 317.00 | 3 833 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 792.00 | 265 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 563.00 | 125 909.00 | ||
EA Autres dettes | 7 753.00 | 8 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 121.00 | 75 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 595 980.00 | 4 310 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 054 069.00 | 12 205 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 812 822.00 | 7 812 822.00 | 1 366 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 326 574.00 | 3 326 574.00 | 519 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 139 396.00 | 11 139 396.00 | 1 885 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 996.00 | 38 782.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 559 399.00 | 1 924 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 770 854.00 | 1 000 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 121 535.00 | 261 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 616.00 | 57 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 956 208.00 | 150 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 722.00 | 61 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 969 878.00 | 149 205.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 569 718.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 230.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 231.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 656 500.00 | 1 681 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 902 899.00 | 243 332.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 275 817.00 | 365 537.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 141 129.00 | 3 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 641 244.00 | 115 002.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 756.00 | 2 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 697 000.00 | 117 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 208 942.00 | 33 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 942.00 | 33 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 488 056.00 | 83 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 525 644.00 | 689 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -98 249.00 | 70.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206 036.00 | 47 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 243.00 | 47 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 087.00 | 1 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 430.00 | -1 747.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555 517.00 | 28 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 280.00 | 18 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 771 917.00 | 198 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828 459.00 | 2 454 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 012.00 | 1 945 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494 447.00 | 508 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 507.00 | 38 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 880 494.00 | 120 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172 831.00 | 2 291 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 132 059.00 | 2 412 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 738.00 | 31 244 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 311 514.00 | 7 153 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 068 252.00 | 38 476 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 262.00 | 9 525.00 | 67 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 134 018.00 | 960 354.00 | 235 981.00 | 8 858 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192 286.00 | 969 878.00 | 235 981.00 | 8 926 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 322 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 731.00 | 322 731.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 188 456.00 | 569 718.00 | 188 456.00 | 569 718.00 |
6T Sur comptes clients | 188 489.00 | 207 230.00 | 188 489.00 | 207 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 946.00 | 776 948.00 | 376 946.00 | 776 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 946.00 | 1 099 679.00 | 376 946.00 | 1 099 679.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 785 305.00 | 2 785 305.00 | ||
UP Prêts | 971 636.00 | 971 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 065 943.00 | 1 575 274.00 | 2 490 669.00 | |
VB T. V. A. | 129 460.00 | 129 460.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 105 240.00 | 6 559 570.00 | 7 545 670.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 302.00 | 158 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 769.00 | 62 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 278 648.00 | 8 485 374.00 | 13 793 280.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 753.00 | 299 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 792.00 | 780 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 756.00 | 55 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 712.00 | 137 712.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 736 659.00 | 736 659.00 | ||
VW T.V.A. | 535 707.00 | 535 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 752 564.00 | 11 787 993.00 | 8 964 571.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 284 121.00 | 284 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 593 553.00 | 14 329 230.00 | 9 264 330.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 148 594.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 583.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 192.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 195 692.00 | |||
ST Autres comptes | 1 001 069.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 121 535.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 303.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 313.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 616.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 526 064.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 064.00 | |||