RE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 403004765 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4587 |
| Numéro de Gestion | 1995B00347 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17740 SAINTE MARIE DE RE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 246.00 | 15 246.00 | 403.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 428 531.00 | 133 063.00 | 295 468.00 | 320 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 715.00 | 222 556.00 | 88 159.00 | 114 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 166.00 | 135 278.00 | 29 888.00 | 32 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | 1 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 944 111.00 | 506 143.00 | 437 968.00 | 493 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 166.00 | 33 166.00 | 23 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 300.00 | 1 695 300.00 | 1 088 537.00 | |
BZ Autres créances | 300 535.00 | 300 535.00 | 233 270.00 | |
CF Disponibilités | 7 275.00 | 7 275.00 | 128 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 346.00 | 29 346.00 | 7 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 065 622.00 | 2 065 622.00 | 1 481 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 733.00 | 506 143.00 | 2 503 590.00 | 1 975 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 551 832.00 | 391 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 925.00 | 160 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 564 907.00 | 606 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 731.00 | 44 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 231.00 | 69 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 1 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 070.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 145.00 | 70 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 923.00 | 713 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 067.00 | 317 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 445.00 | 31 744.00 | ||
EA Autres dettes | 6 387.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 898.00 | 157 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 860 452.00 | 1 299 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 590.00 | 1 975 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 376.00 | 376.00 | 5 651.00 | |
FG Production vendue services | 4 971 036.00 | 4 971 036.00 | 6 274 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 413.00 | 4 971 413.00 | 6 279 807.00 | |
FN Production immobilisée | 3 752.00 | 1 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 344.00 | 7 464.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 513.00 | 6 288 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 711 005.00 | 2 328 127.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 951.00 | -2 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 318 032.00 | 2 810 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 414.00 | -863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 825.00 | 542 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 448.00 | 397 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 985.00 | 85 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 136.00 | 33 146.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 136 904.00 | 6 193 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 391.00 | 95 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 378.00 | 2 427.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 378.00 | 2 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 948.00 | 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 313.00 | 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 261.00 | 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -883.00 | 1 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 274.00 | 97 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 25 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 26 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 712.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675.00 | 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 325.00 | 25 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 024.00 | -37 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 891.00 | 6 316 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 816.00 | 6 156 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 925.00 | 160 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 113.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 455.00 | 44 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 153.00 | 44 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 672.00 | 904 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 672.00 | 944 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 843.00 | 403.00 | 15 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 382.00 | 86 583.00 | 74 068.00 | 490 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 225.00 | 86 985.00 | 74 068.00 | 506 143.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 704.00 | 9 084.00 | 557.00 | 78 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 704.00 | 9 084.00 | 557.00 | 78 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 136.00 | 557.00 | ||
UG ‐ Financières | 948.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 695 300.00 | 1 695 300.00 | ||
VB T. V. A. | 155 469.00 | 155 469.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 105.00 | 137 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 346.00 | 29 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 766.00 | 2 025 180.00 | 1 585.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 923.00 | 1 209 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 545.00 | 56 545.00 | ||
VW T.V.A. | 282 936.00 | 282 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 445.00 | 33 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 070.00 | 214 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 898.00 | 29 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 308.00 | 1 849 307.00 | ||
