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RE TRAVAUX PUBLICS

Dépôt

DénominationRE TRAVAUX PUBLICS
Siren403004765
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt4379
Numéro de Gestion1995B00347
Code Activité4211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/06/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 904.00 5 904.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AT Autres immobilisations corporelles 885 484.00 550 631.00 334 854.00 411 927.00
BH Autres immobilisations financières 7 978.00 7 978.00 9 585.00
BJ TOTAL (I) 922 233.00 556 534.00 365 699.00 444 380.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 187.00 10 187.00 22 497.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 911.00 1 911.00 5 448.00
BX Clients et comptes rattachés 2 173 602.00 2 173 602.00 1 937 690.00
BZ Autres créances 287 450.00 287 450.00 227 841.00
CF Disponibilités 4 168.00 4 168.00 7 672.00
CH Charges constatées d’avance 38 633.00 38 633.00 28 893.00
CJ TOTAL (II) 2 515 952.00 2 515 952.00 2 230 043.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 438 184.00 556 534.00 2 881 651.00 2 674 423.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 551 832.00 551 832.00
DH Report à nouveau -5 278.00 -41 925.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51 903.00 36 648.00
DL TOTAL (I) 653 457.00 601 555.00
DP Provisions pour risques 10 500.00 25 500.00
DQ Provisions pour charges 73 591.00 64 852.00
DR TOTAL (IV) 84 091.00 90 352.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 129 705.00 575 413.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 33 888.00 12 557.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 171 871.00 867 599.00
DY Dettes fiscales et sociales 509 595.00 455 580.00
EA Autres dettes 460.00
EB Produits constatés d’avance (2) 299 043.00 70 907.00
EC TOTAL (IV) 2 144 102.00 1 982 516.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 881 651.00 2 674 423.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 661.00 661.00 1 190.00
FG Production vendue services 6 196 442.00 6 196 442.00 5 730 728.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 197 103.00 6 197 103.00 5 731 917.00
FO Subventions d’exploitation 4 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27 322.00 13 868.00
FQ Autres produits 2 404.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 230 829.00 5 745 793.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 63.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 028 724.00 1 789 163.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12 310.00 10 669.00
FW Autres achats et charges externes 3 022 848.00 2 623 802.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 090.00 45 712.00
FY Salaires et traitements 624 381.00 696 064.00
FZ Charges sociales 389 659.00 421 406.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 85 133.00 86 436.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 283.00 10 927.00
GE Autres charges 10.00 14 053.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 201 437.00 5 698 294.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 29 392.00 47 500.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29.00 19.00
GP Total des produits financiers (V) 29.00 19.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 456.00 1 194.00
GR Intérêts et charges assimilées 569.00 462.00
GU Total des charges financières (VI) 1 025.00 1 656.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -996.00 -1 637.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 396.00 45 863.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 724.00 1 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 724.00 1 250.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 190.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 800.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 021.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 021.00 10 990.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 703.00 -9 740.00
HK Impôts sur les bénéfices -11 803.00 -525.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 243 582.00 5 747 062.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 191 679.00 5 710 414.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 51 903.00 36 648.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 113.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 953 472.00 9 080.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 585.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 001 170.00 9 080.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 342.00 28 771.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 77 068.00 885 484.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 607.00 7 978.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 88 018.00 922 233.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 246.00 9 342.00 5 904.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 541 544.00 85 133.00 76 047.00 550 630.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 556 790.00 85 133.00 85 390.00 556 534.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 10 500.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 73 591.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 90 352.00 8 739.00 30 000.00 84 091.00
7C TOTAL GENERAL 90 352.00 8 739.00 30 000.00 84 091.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 283.00 15 000.00
UG ‐ Financières 456.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 393.00 393.00
UT Autres immobilisations financières 1 585.00 1 585.00
UX Autres créances clients 2 173 602.00 2 173 602.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 059.00 1 059.00
VB T. V. A. 157 461.00 157 461.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 976.00 2 976.00
VP Divers 4 000.00 4 000.00
VC Groupe et associés 24 489.00 24 489.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 97 464.00 97 464.00
VS Charges constatées d’avance 38 633.00 38 633.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 501 663.00 2 500 078.00 1 585.00
8A Emprunts et dettes financières divers 129 705.00 129 705.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 171 871.00 1 171 871.00
8C Personnel et comptes rattachés 42 687.00 42 687.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48 581.00 48 581.00
VW T.V.A. 416 481.00 416 481.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 774.00 1 774.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 72.00 72.00
8L Produits constatés d’avance 299 043.00 299 043.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 110 214.00 2 110 214.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 25.00