E.C.I.
Dépôt
| Dénomination | E.C.I. |
| Siren | 403036304 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10485 |
| Numéro de Gestion | 1995B05285 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 8 075.00 | ||
AP Constructions | 1 156 747.00 | 649 854.00 | 506 892.00 | 535 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 066.00 | 136 274.00 | 29 791.00 | 42 957.00 |
CU Autres participations | 21 868 278.00 | 239 440.00 | 21 628 838.00 | 20 503 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 221.00 | 30 221.00 | ||
BF Prêts | 2.00 | 2.00 | 487 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | 1 009.00 | 1 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 230 401.00 | 1 033 644.00 | 22 196 756.00 | 21 569 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | 4 100.00 | 3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BZ Autres créances | 10 970 311.00 | 400 761.00 | 10 569 550.00 | 9 071 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 95.00 | 95.00 | 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | 1 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 981 011.00 | 400 761.00 | 16 580 250.00 | 15 081 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 211 412.00 | 1 434 405.00 | 38 777 006.00 | 36 651 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 029.00 | 42 029.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414.00 | 1 321 414.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
DG Autres réserves | 30 975 047.00 | 29 301 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 098.00 | 2 211 056.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 440.00 | 204 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 704 232.00 | 33 084 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 169.00 | 3 042 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 032.00 | 500 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 3 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 222.00 | 19 799.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 072 774.00 | 3 566 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 777 006.00 | 36 651 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 000.00 | 45 000.00 | 48 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | 45 000.00 | 48 226.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 003.00 | 48 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 437.00 | 112 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 956.00 | 11 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 784.00 | 52 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 771.00 | 23 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 557.00 | 37 714.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 248 523.00 | 236 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 519.00 | -188 698.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 358 903.00 | 434 855.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 659 438.00 | 2 969 696.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 176.00 | 57 907.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 552.00 | 191 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 810 388.00 | 3 218 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 860.00 | 328 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 125.00 | 28 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 986.00 | 356 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 724 402.00 | 2 862 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 161 979.00 | 2 238 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 798.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 778.00 | 27 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 881.00 | 151 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 881.00 | -27 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 392.00 | 3 390 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 294.00 | 1 179 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 098.00 | 2 211 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 322.00 | 2 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 230 914.00 | 1 156 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 561 312.00 | 1 158 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 322 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487 458.00 | 21 899 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 458.00 | 1 738.00 | 23 230 401.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | 8 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 309.00 | 43 557.00 | 1 738.00 | 786 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 385.00 | 43 557.00 | 1 738.00 | 794 204.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 228 440.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 204 704.00 | 23 736.00 | 228 440.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 239 440.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 410.00 | 59 902.00 | 39 552.00 | 400 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 850.00 | 59 902.00 | 39 552.00 | 640 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 554.00 | 83 639.00 | 39 552.00 | 868 641.00 |
UG ‐ Financières | 54 860.00 | 39 552.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 778.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 966 265.00 | 2 215 157.00 | 8 751 108.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 977 826.00 | 2 226 716.00 | 8 751 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 263.00 | 727 263.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 905.00 | 431 985.00 | 722 565.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 701 032.00 | 701 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 774.00 | 1 884 853.00 | 722 565.00 | 1 465 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 103.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 101.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||