E.C.I.
Dépôt
| Dénomination | E.C.I. |
| Siren | 403036304 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11000 |
| Numéro de Gestion | 1995B05285 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | ||
AP Constructions | 506 892.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 15 698.00 | 7 699.00 | 29 791.00 |
CU Autres participations | 21 888 255.00 | 239 440.00 | 21 648 815.00 | 21 628 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 164.00 | 33 164.00 | 30 221.00 | |
BF Prêts | 509 618.00 | 509 618.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | 1 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 462 757.00 | 262 444.00 | 22 200 313.00 | 22 196 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BZ Autres créances | 11 405 655.00 | 368 150.00 | 11 037 505.00 | 10 569 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 828 295.00 | 1 828 295.00 | 95.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | 2 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 239 756.00 | 368 150.00 | 18 871 606.00 | 16 580 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 702 514.00 | 630 594.00 | 41 071 920.00 | 38 777 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 029.00 | 42 029.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414.00 | 1 321 414.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
DG Autres réserves | 32 570 726.00 | 30 975 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 742 617.00 | 2 133 098.00 | ||
DK Provisions réglementées | 243 749.00 | 228 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 924 739.00 | 34 704 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 095.00 | 3 347 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 032.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 7 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | 17 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 147 181.00 | 4 072 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 071 920.00 | 38 777 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | 27.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 027.00 | 45 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 374.00 | 88 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | 13 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 531.00 | 70 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 317.00 | 31 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 857.00 | 43 557.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 444.00 | 248 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 417.00 | -203 519.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 170 216.00 | 358 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 196 024.00 | 2 659 438.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 558.00 | 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 406.00 | 111 176.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 860.00 | 39 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 292 851.00 | 2 810 388.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 754.00 | 54 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 844.00 | 31 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 599.00 | 85 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 192 251.00 | 2 724 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 866 616.00 | 2 161 979.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 223.00 | 28 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 000.00 | 28 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 000.00 | -28 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 879.00 | 2 855 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 261.00 | 722 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 742 617.00 | 2 133 098.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 610.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 322 814.00 | 4 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 899 512.00 | 532 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 230 401.00 | 536 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | 7 306.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303 483.00 | 23 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | 1.00 | 22 432 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222.00 | 1 304 254.00 | 22 462 758.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 770.00 | 7 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 129.00 | 7 276.00 | 777 706.00 | 15 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 205.00 | 7 276.00 | 778 476.00 | 23 004.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 243 750.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 441.00 | 15 309.00 | 243 750.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 239 440.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 761.00 | 22 250.00 | 54 861.00 | 368 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 201.00 | 22 250.00 | 54 861.00 | 607 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 642.00 | 37 559.00 | 54 861.00 | 851 340.00 |
UG ‐ Financières | 17 755.00 | 54 861.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 805.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 509 618.00 | 509 618.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 382 402.00 | 11 382 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 3 600.00 | 11 700.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 922 096.00 | 526 977.00 | 11 395 118.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 059.00 | 338 790.00 | 1 038 609.00 | 747 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 181.00 | 360 913.00 | 1 038 609.00 | 747 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 736.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||