ALKAN
Dépôt
| Dénomination | ALKAN |
| Siren | 403071988 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9797 |
| Numéro de Gestion | 1996B00804 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94460 VALENTON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 306.00 | 998 561.00 | 193 745.00 | 155 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 235.00 | 9 235.00 | 119 217.00 | |
AN Terrains | 98 285.00 | 98 285.00 | 98 285.00 | |
AP Constructions | 2 711 318.00 | 1 584 586.00 | 1 126 732.00 | 1 008 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124 522.00 | 3 320 350.00 | 1 804 172.00 | 1 947 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 658.00 | 434 254.00 | 264 404.00 | 228 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 910.00 | 453 910.00 | 287 908.00 | |
BF Prêts | 128 655.00 | 128 655.00 | 93 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 416 890.00 | 6 337 751.00 | 4 079 139.00 | 3 939 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 518 983.00 | 541 782.00 | 8 977 201.00 | 6 560 307.00 |
BN En cours de production de biens | 5 478 443.00 | 5 478 443.00 | 5 052 656.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 828 610.00 | 4 828 610.00 | 3 812 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 900.00 | 186 900.00 | 78 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 677 406.00 | 33 745.00 | 14 643 661.00 | 12 179 491.00 |
BZ Autres créances | 2 098 671.00 | 2 098 671.00 | 1 142 486.00 | |
CF Disponibilités | 60 527.00 | 60 527.00 | 526 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 864.00 | 73 864.00 | 84 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 923 403.00 | 575 527.00 | 36 347 876.00 | 29 437 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223.00 | 223.00 | 30 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 340 516.00 | 6 913 278.00 | 40 427 238.00 | 33 407 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 957.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 511.00 | 161 511.00 | ||
DG Autres réserves | 576 969.00 | 350 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210 528.00 | 7 951 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 998 498.00 | 11 513 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 889 309.00 | 593 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 009 982.00 | 1 052 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 899 291.00 | 1 645 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 056.00 | 48 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968 413.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 005 986.00 | 9 421 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 584.00 | 4 636 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012 425.00 | 4 175 193.00 | ||
EA Autres dettes | 1 766 243.00 | 1 966 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 494 707.00 | 20 248 165.00 | ||
ED (V) | 34 741.00 | 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 427 238.00 | 33 407 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 488 722.00 | 10 782 767.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 827.00 | 48 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 550 380.00 | 12 153 845.00 | 42 704 225.00 | 42 825 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 550 380.00 | 12 153 845.00 | 42 704 225.00 | 42 825 933.00 |
FM Production stockée | 1 441 526.00 | -316 798.00 | ||
FN Production immobilisée | 110 746.00 | 221 098.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 689.00 | 129 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 520.00 | 621 040.00 | ||
FQ Autres produits | 8 590.00 | 50 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 535 295.00 | 43 531 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 950 456.00 | 7 983 610.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 422 238.00 | -774 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 682 322.00 | 8 768 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 181.00 | 1 009 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 264 815.00 | 7 843 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 808 403.00 | 4 573 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 809 826.00 | 716 843.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 513 076.00 | 662 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 089.00 | |||
GE Autres charges | 8 052.00 | 6 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 772 982.00 | 30 789 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 762 313.00 | 12 741 475.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 295.00 | 19 042.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 584.00 | |||
GN Différences positives de change | 214 127.00 | 164 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309 406.00 | 183 144.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 223.00 | 30 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 954.00 | 20 522.00 | ||
GS Différences négatives de change | 335 254.00 | 171 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 372 431.00 | 222 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 024.00 | -39 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 699 289.00 | 12 702 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 590.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 918.00 | 104 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 167 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 918.00 | 271 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 918.00 | -259 967.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 048 422.00 | 1 045 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356 421.00 | 3 445 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 844 702.00 | 43 725 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 634 174.00 | 35 774 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 210 528.00 | 7 951 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 759.00 | 26 783.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198 670.00 | 954 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 957.00 | 34 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 467 386.00 | 1 016 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 811.00 | 9 086 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 811.00 | 10 416 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 915.00 | 98 646.00 | 998 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 010.00 | 711 180.00 | 5 339 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527 925.00 | 809 826.00 | 6 337 751.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 372 420.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 223.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 009 982.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 516 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645 864.00 | 513 299.00 | 259 871.00 | 1 899 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 438.00 | 5 344.00 | 541 782.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 745.00 | 33 745.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 438.00 | 39 089.00 | 575 527.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 182 302.00 | 552 388.00 | 259 871.00 | 2 474 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 552 165.00 | 229 287.00 | ||
UG ‐ Financières | 223.00 | 30 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 128 655.00 | 128 655.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 745.00 | 33 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 643 661.00 | 14 643 661.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 542 949.00 | 542 949.00 | ||
VB T. V. A. | 1 529 174.00 | 1 529 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 481.00 | 24 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 864.00 | 73 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 978 595.00 | 16 849 940.00 | 128 655.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 827.00 | 1 354 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 229.00 | 375 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 584.00 | 5 011 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516 344.00 | 2 516 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 066.00 | 1 379 066.00 | ||
VW T.V.A. | 78 815.00 | 78 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 968 413.00 | 6 968 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 243.00 | 1 766 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 488 722.00 | 19 488 722.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 229.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | |||