CREOLIA GESTION
Dépôt
| Dénomination | CREOLIA GESTION |
| Siren | 403180227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/001680 |
| Numéro de Gestion | 1995B00682 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 900.00 | 27 453.00 | 12 448.00 | 19 882.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 364 210.00 | 364 210.00 | 364 210.00 | |
AP Constructions | 4 643 054.00 | 2 292 080.00 | 2 350 974.00 | 2 203 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 113.00 | 1 072 648.00 | 233 466.00 | 162 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 259.00 | 513 891.00 | 639 368.00 | 203 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 178.00 | 43 178.00 | 251 935.00 | |
CU Autres participations | 15 014.00 | 15 014.00 | 14 999.00 | |
BF Prêts | 95 233.00 | 95 233.00 | 86 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | 5 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 681 201.00 | 3 906 071.00 | 3 775 130.00 | 3 329 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 373.00 | 16 373.00 | 14 346.00 | |
BT Marchandises | 51 193.00 | 51 193.00 | 49 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | 4 252.00 | 1 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 444.00 | 2 500.00 | 543 944.00 | 453 950.00 |
BZ Autres créances | 1 848 302.00 | 1 848 302.00 | 1 398 318.00 | |
CF Disponibilités | 537 203.00 | 537 203.00 | 117 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | 3 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 009 767.00 | 2 500.00 | 3 007 268.00 | 2 039 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 968.00 | 3 908 571.00 | 6 782 398.00 | 5 368 839.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 132.00 | 960 132.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 014.00 | 96 014.00 | ||
DG Autres réserves | 723 647.00 | 723 647.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 456.00 | 29 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 304.00 | 775 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 086 553.00 | 2 585 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 048.00 | 6 519.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 759.00 | 94 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 807.00 | 101 086.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 649 992.00 | 649 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 475.00 | 1 083 221.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 896.00 | 52 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 170.00 | 395 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 087.00 | 478 676.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 324.00 | 23 100.00 | ||
EA Autres dettes | 3 094.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 609 037.00 | 2 682 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 398.00 | 5 368 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 359 282.00 | 6 359 282.00 | 5 967 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 282.00 | 6 359 282.00 | 5 967 495.00 | |
FN Production immobilisée | 53 478.00 | 52 111.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 59 826.00 | 76 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 296.00 | 30 754.00 | ||
FQ Autres produits | 142.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 516 023.00 | 6 126 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 771 716.00 | 755 388.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 252.00 | 3 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 798.00 | 51 356.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 027.00 | 1 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 211 371.00 | 1 118 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 174.00 | 229 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 079 881.00 | 1 943 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 905.00 | 417 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 997.00 | 397 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 139.00 | 8 772.00 | ||
GE Autres charges | 589 521.00 | 547 833.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 781 722.00 | 5 474 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 734 301.00 | 651 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 679.00 | 10 170.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 691.00 | 10 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 739.00 | 43 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 739.00 | 43 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 048.00 | -33 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 252.00 | 618 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 148.00 | 5 994.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 148.00 | 5 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 645.00 | 11 923.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881.00 | 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 525.00 | 12 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 377.00 | -6 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -526 429.00 | -163 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 862.00 | 6 142 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 557.00 | 5 367 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 304.00 | 775 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780 703.00 | 1 082 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 534.00 | 8 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 943 382.00 | 1 090 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 935.00 | 100 989.00 | 7 509 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 935.00 | 100 989.00 | 7 681 201.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 019.00 | 7 434.00 | 27 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 002.00 | 375 563.00 | 90 947.00 | 3 878 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 021.00 | 382 997.00 | 90 947.00 | 3 906 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 86 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 086.00 | 86 807.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 101 086.00 | 89 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 975.00 | 2 400 747.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 467.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 170.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 087.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 141.00 | |||