HAMMERSON ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HAMMERSON ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 403263809 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63140 |
| Numéro de Gestion | 1998B17984 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 541.00 | 36 958.00 | 14 583.00 | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 852.00 | 119 852.00 | ||
CU Autres participations | 1 650 000.00 | 1 471 793.00 | 178 206.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | 1 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 822 721.00 | 1 628 604.00 | 194 117.00 | 265 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515 457.00 | 49 953.00 | 13 465 503.00 | 11 127 628.00 |
BZ Autres créances | 20 940 505.00 | 20 940 505.00 | 23 396 161.00 | |
CF Disponibilités | 270 517.00 | 270 517.00 | 215 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 726 480.00 | 49 953.00 | 34 676 526.00 | 34 739 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 549 201.00 | 1 678 557.00 | 34 870 643.00 | 35 005 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | 92 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840.00 | 237 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
DG Autres réserves | 4 546 561.00 | 6 363 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 694.00 | 1 182 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 416 472.00 | 7 885 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 377 845.00 | 440 054.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 377 845.00 | 440 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 459 185.00 | 12 431 199.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 785.00 | 245 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 854.00 | 6 609 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 879 820.00 | 6 944 924.00 | ||
EA Autres dettes | 455 679.00 | 447 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 076 325.00 | 26 679 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 870 643.00 | 35 005 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 444 917.00 | 12 444 917.00 | 13 305 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 444 917.00 | 12 444 917.00 | 13 305 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 363 442.00 | 614 530.00 | ||
FQ Autres produits | 355.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 808 715.00 | 13 919 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 044 176.00 | 5 889 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 297.00 | 218 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 191 791.00 | 3 790 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 003 076.00 | 2 217 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 495.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 518 341.00 | 12 202 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 290 373.00 | 1 717 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 281 314.00 | 263 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 281 314.00 | 263 403.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 471 793.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 341.00 | 100 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 574 134.00 | 100 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 292 820.00 | 163 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 997 552.00 | 1 880 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466 757.00 | 697 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 029.00 | 14 183 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559 334.00 | 13 000 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 694.00 | 1 182 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 328.00 | 1 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 721.00 | 1 400 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 651 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 822 721.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958.00 | 36 958.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | 119 852.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810.00 | 156 810.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 377 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 055.00 | 62 209.00 | 377 846.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 471 794.00 | |||
6T Sur comptes clients | 49 954.00 | 49 954.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 954.00 | 1 471 794.00 | 1 521 747.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 490 009.00 | 1 471 794.00 | 62 209.00 | 1 899 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 209.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 471 794.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 515 457.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855 836.00 | |||
VB T. V. A. | 1 071 932.00 | |||
VP Divers | 6 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 006 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 457 290.00 | 34 455 963.00 | 1 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 855.00 | 5 035 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963 651.00 | 1 963 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 031.00 | 2 614 031.00 | ||
VW T.V.A. | 2 286 311.00 | 2 286 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 459 185.00 | 15 459 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 680.00 | 455 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 830 540.00 | 27 830 540.00 | ||