SARL AUDRAIN
Dépôt
| Dénomination | SARL AUDRAIN |
| Siren | 403471782 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7121 |
| Numéro de Gestion | 1996B00131 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 684.00 | 55 684.00 | ||
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 12 806.00 | 51 223.00 | 57 626.00 |
AN Terrains | 25 543.00 | 11 155.00 | 14 388.00 | 2 793.00 |
AP Constructions | 276 640.00 | 162 366.00 | 114 274.00 | 51 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 338.00 | 334 158.00 | 56 180.00 | 92 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 162.00 | 240 520.00 | 91 642.00 | 65 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 190.00 | |||
CU Autres participations | 20 240.00 | 20 240.00 | 20 240.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 166 215.00 | 816 689.00 | 349 526.00 | 373 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 704.00 | |||
BN En cours de production de biens | 141 625.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 38 409.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 146 586.00 | 20 942.00 | 125 644.00 | 1 022 258.00 |
BZ Autres créances | 1 422 957.00 | 1 422 957.00 | 313 717.00 | |
CF Disponibilités | 164 054.00 | 164 054.00 | 424 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 819.00 | 35 819.00 | 30 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 769 416.00 | 20 942.00 | 1 748 474.00 | 2 431 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 631.00 | 837 631.00 | 2 098 000.00 | 2 804 407.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 903.00 | 33 073.00 | ||
DG Autres réserves | 935 801.00 | 673 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 276 597.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 033.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 820 331.00 | 1 782 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 560.00 | 159 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 122.00 | 19 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 424 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 491.00 | 369 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 340.00 | |||
EA Autres dettes | 12 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 778.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 277 669.00 | 1 021 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 000.00 | 2 804 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 516.00 | 921 828.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 162 004.00 | 4 129 525.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 004.00 | 4 129 525.00 | ||
FM Production stockée | -647 961.00 | 29 349.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 346.00 | 95 360.00 | ||
FQ Autres produits | 28 527.00 | 6 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 653 916.00 | 4 275 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 524 083.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 955.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 429 483.00 | 838 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 068.00 | 88 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 857.00 | 1 106 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 464.00 | 329 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 869.00 | 101 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 018.00 | |||
GE Autres charges | 2 560.00 | 59 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 662 301.00 | 3 909 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 385.00 | 365 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 576.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 625.00 | 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 838.00 | 2 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 838.00 | 2 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 787.00 | -1 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 403.00 | 363 651.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 758.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 3 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 22 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | -2 129.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 621.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 350.00 | 70 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 300.00 | 4 295 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 006.00 | 100 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 594.00 | 29 654.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 763.00 | 110 814.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 050.00 | 159 753.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 501.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 819.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 032.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 684.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166 215.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 087.00 | 6 403.00 | 68 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 733.00 | 82 466.00 | 748 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 820.00 | 88 869.00 | 816 688.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 422 957.00 | 1 422 957.00 | ||
VP Divers | 146 586.00 | 146 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 819.00 | 35 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 512.00 | 1 605 362.00 | 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 560.00 | 61 407.00 | 99 153.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 491.00 | 38 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 122.00 | 19 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 778.00 | 21 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 669.00 | 178 516.00 | 99 153.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 565.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 669.00 | |||