ASET
Dépôt
| Dénomination | ASET |
| Siren | 403533680 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2297 |
| Numéro de Gestion | 1998B00198 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 MONTREAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 856.00 | 266 694.00 | 11 162.00 | 4 156.00 |
AP Constructions | 1 141 735.00 | 603 911.00 | 537 824.00 | 583 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978 329.00 | 5 431 577.00 | 2 546 752.00 | 3 446 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 891.00 | 69 239.00 | 108 652.00 | 98 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 905 463.00 | 2 905 463.00 | ||
AX Avances et acomptes | 812 412.00 | 812 412.00 | 83 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 294 930.00 | 6 371 421.00 | 6 923 509.00 | 4 215 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 062.00 | 474 062.00 | 345 935.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 505.00 | 167 505.00 | 110 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 554.00 | 16 359.00 | 2 090 195.00 | 1 971 937.00 |
BZ Autres créances | 679 436.00 | 679 436.00 | 268 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 800 313.00 | |
CF Disponibilités | 3 079 629.00 | 3 079 629.00 | 1 103 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | 39 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 310 381.00 | 16 359.00 | 7 294 022.00 | 5 640 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 605 311.00 | 6 387 780.00 | 14 217 531.00 | 9 856 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 020 737.00 | 4 767 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 016.00 | 1 253 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 468 753.00 | 6 570 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 764.00 | 53 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 764.00 | 53 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920 663.00 | 1 658 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 259.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 911.00 | 741 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 973.00 | 520 645.00 | ||
EA Autres dettes | 76 467.00 | 214 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 717 015.00 | 3 232 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 217 531.00 | 9 856 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 664.00 | 664.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 785 369.00 | 8 785 369.00 | 9 123 153.00 | |
FG Production vendue services | 187 019.00 | 187 019.00 | 112 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 052.00 | 8 973 052.00 | 9 235 799.00 | |
FM Production stockée | 56 995.00 | -40 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 426.00 | 5 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 129.00 | 252 976.00 | ||
FQ Autres produits | 3 176.00 | 1 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 304 778.00 | 9 454 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 014.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 131 541.00 | 3 031 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 127.00 | 13 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 984 713.00 | 2 507 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 073.00 | 132 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 191.00 | 1 230 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 317.00 | 571 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 289 650.00 | 685 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 427.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 310.00 | 53 346.00 | ||
GE Autres charges | 24 844.00 | 48 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 196 938.00 | 8 277 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 107 840.00 | 1 176 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 853.00 | 42 912.00 | ||
GN Différences positives de change | 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 123.00 | 42 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 417.00 | 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 417.00 | 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 706.00 | 41 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 162 546.00 | 1 218 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 302.00 | 540 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 302.00 | 542 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 249.00 | 541 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 269 779.00 | 506 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 369 202.00 | 10 039 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 186.00 | 8 785 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 016.00 | 1 253 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 733.00 | 10 123.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 029 752.00 | 4 243 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 1 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 297 531.00 | 4 254 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 856.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 216.00 | 13 015 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 216.00 | 13 294 930.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 577.00 | 3 116.00 | 266 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 194.00 | 1 286 534.00 | 6 104 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081 771.00 | 1 289 650.00 | 6 371 421.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 310.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 346.00 | 10 310.00 | 31 892.00 | 31 764.00 |
6T Sur comptes clients | 10 932.00 | 5 427.00 | 16 359.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 932.00 | 5 427.00 | 16 359.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 278.00 | 15 736.00 | 31 892.00 | 48 123.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 001.00 | 19 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 087 551.00 | 2 087 551.00 | ||
VB T. V. A. | 307 176.00 | 307 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 303 305.00 | 303 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 955.00 | 68 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 427.00 | 2 770 182.00 | 20 245.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 663.00 | 993 831.00 | 1 926 832.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 911.00 | 3 253 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 108.00 | 224 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 827.00 | 209 827.00 | ||
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 038.00 | 26 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 467.00 | 76 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 015.00 | 4 790 182.00 | 1 926 832.00 | |