WILMA
Dépôt
| Dénomination | WILMA |
| Siren | 403566805 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11696 |
| Numéro de Gestion | 1996B00051 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 SAINT APOLLINAIRE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 10 421.00 | 1 131.00 | 9 290.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 635.00 | 119 012.00 | 108 623.00 | 131 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 887.00 | 272 899.00 | 571 988.00 | 656 027.00 |
AX Avances et acomptes | 4 017.00 | |||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 968.00 | 393 042.00 | 691 925.00 | 795 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020.00 | 14 020.00 | 14 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | 183.00 | 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | 15 920.00 | |
BZ Autres créances | 641 356.00 | 1 204.00 | 640 152.00 | 628 254.00 |
CF Disponibilités | 225 915.00 | 225 915.00 | 194 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | 5 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 892 387.00 | 1 204.00 | 891 183.00 | 858 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 354.00 | 394 246.00 | 1 583 108.00 | 1 654 275.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -248 939.00 | -182 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 947.00 | -66 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | -204 886.00 | -149 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 113.00 | 9 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 113.00 | 9 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 811.00 | 839 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 778 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 513.00 | 174 627.00 | ||
EA Autres dettes | 41 151.00 | 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 777 881.00 | 1 794 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 108.00 | 1 654 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 541.00 | 1 390 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 090 427.00 | 2 090 427.00 | 1 906 731.00 | |
FG Production vendue services | 38 273.00 | 38 273.00 | 34 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 700.00 | 2 128 700.00 | 1 941 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 876.00 | 22 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 485.00 | 35 508.00 | ||
FQ Autres produits | 6 166.00 | 2 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 176 227.00 | 2 001 755.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 516.00 | 454 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280.00 | 76.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 039 868.00 | 815 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929.00 | 32 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 571.00 | 443 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 178.00 | 60 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 738.00 | 135 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125.00 | |||
GE Autres charges | 103 311.00 | 94 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 516.00 | 2 037 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 290.00 | -35 684.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 745.00 | 1 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 408.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | 5 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 812.00 | 9 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 812.00 | 9 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 757.00 | -4 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 302.00 | -38 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 489.00 | 2 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | 19 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 693.00 | 28 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 600.00 | -28 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -955.00 | -589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 119.00 | 2 009 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 066.00 | 2 075 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 947.00 | -66 319.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 485.00 | 35 508.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 98 323.00 | 91 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 883.00 | 31 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 907.00 | 31 924.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 10 847.00 | 1 082 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 017.00 | 10 847.00 | 1 084 968.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 151.00 | 131 738.00 | 10 847.00 | 393 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 151.00 | 131 738.00 | 10 847.00 | 393 042.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 988.00 | 125.00 | 10 113.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | 1 329.00 | 11 317.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 204.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 106.00 | 6 106.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 371.00 | 23 371.00 | ||
VB T. V. A. | 104 567.00 | 104 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 815.00 | 70 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 014.00 | 442 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 793.00 | 652 269.00 | 1 524.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 730.00 | 150 390.00 | 253 340.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 118 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 551.00 | 44 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 286.00 | 41 286.00 | ||
VW T.V.A. | 18 629.00 | 18 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 095 080.00 | 1 095 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 151.00 | 41 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 881.00 | 1 524 541.00 | 253 340.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906.00 | |||