Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques
Dépôt
| Dénomination | Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques |
| Siren | 403633969 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41189 |
| Numéro de Gestion | 2004B06478 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120 365.00 | 1 456 443.00 | 1 663 922.00 | 949 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 776.00 | 81 776.00 | 843 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 508.00 | 375 857.00 | 51 651.00 | 40 518.00 |
CU Autres participations | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 693.00 | 43 693.00 | 42 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 314 550.00 | 1 832 299.00 | 3 482 250.00 | 3 517 259.00 |
BT Marchandises | 10 709.00 | 10 709.00 | 10 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 278.00 | 191 513.00 | 4 251 765.00 | 4 309 579.00 |
BZ Autres créances | 5 602 273.00 | 5 602 273.00 | 4 716 038.00 | |
CF Disponibilités | 434 715.00 | 434 715.00 | 1 442 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 522 003.00 | 522 003.00 | 228 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 012 979.00 | 191 513.00 | 10 821 466.00 | 10 707 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 529.00 | 2 023 813.00 | 14 303 716.00 | 14 225 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 432.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 014.00 | 171 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | ||
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 2 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 718.00 | 5 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 431.00 | 1 058 948.00 | ||
DK Provisions réglementées | 514 423.00 | 811 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 692 838.00 | 5 020 543.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 186.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 68.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 976.00 | 1 011 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 429.00 | 3 122 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 387.00 | 997 963.00 | ||
EA Autres dettes | 254 362.00 | 182 115.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 071 627.00 | 3 854 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 600 878.00 | 9 169 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 303 716.00 | 14 225 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 878.00 | 9 169 290.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 68.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 134.00 | 49.00 | 96 183.00 | 102 261.00 |
FG Production vendue services | 12 564 718.00 | 44 127.00 | 12 608 845.00 | 11 228 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660 853.00 | 44 175.00 | 12 705 028.00 | 11 330 655.00 |
FN Production immobilisée | 493 203.00 | 581 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 112.00 | 201 615.00 | ||
FQ Autres produits | 4 098.00 | 13 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 378 440.00 | 12 126 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 925.00 | 9 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -492.00 | -2 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 458 250.00 | 6 505 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 785.00 | 167 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 032 528.00 | 2 028 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 966 591.00 | 981 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 554 133.00 | 451 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 158.00 | 159 258.00 | ||
GE Autres charges | 144 566.00 | 125 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 531 445.00 | 10 427 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 846 996.00 | 1 699 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 612.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 266.00 | 3 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 266.00 | 17 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 456.00 | 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 456.00 | 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 809.00 | 17 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 892 805.00 | 1 717 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 122.00 | 4 597.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 322.00 | 98 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 444.00 | 103 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 820.00 | 2 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 820.00 | 61 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 624.00 | 41 882.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 155.00 | 235 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 880 842.00 | 465 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 783 150.00 | 12 248 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 813 719.00 | 11 189 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 431.00 | 1 058 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 389 843.00 | 493 203.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 644.00 | 42 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 937.00 | 1 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 424.00 | 536 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | 4 842 868.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 643.00 | 427 508.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 820.00 | 5 314 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 039.00 | 522 760.00 | 22 357.00 | 1 456 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 126.00 | 31 373.00 | 61 643.00 | 375 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 166.00 | 554 133.00 | 83 999.00 | 1 832 299.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 514 423.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 811 559.00 | 297 136.00 | 514 423.00 | |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 186.00 | 25 186.00 | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 182 085.00 | 174 158.00 | 164 720.00 | 191 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 085.00 | 174 158.00 | 164 730.00 | 191 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 830.00 | 174 158.00 | 487 052.00 | 715 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 158.00 | 164 730.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 322.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 693.00 | 43 693.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 310 572.00 | 310 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 132 706.00 | 4 132 706.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | ||
VB T. V. A. | 283 802.00 | 283 802.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 043 178.00 | 5 043 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 818.00 | 269 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 522 003.00 | 515 571.00 | 6 432.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611 248.00 | 10 561 123.00 | 50 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 429.00 | 1 701 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 545 412.00 | 545 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 653.00 | 327 653.00 | ||
VW T.V.A. | 329 287.00 | 329 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 035.00 | 21 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 349 976.00 | 349 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 362.00 | 254 362.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 071 627.00 | 4 071 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 600 878.00 | 7 600 878.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||