IMAGINEA
Dépôt
| Dénomination | IMAGINEA |
| Siren | 403690290 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1449 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 14 556.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 622.00 | 207 622.00 | 207 622.00 | |
AP Constructions | 555 055.00 | 509 861.00 | 45 193.00 | 61 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 190.00 | 56 199.00 | 9 990.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 985.00 | 366 171.00 | 156 814.00 | 109 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 305.00 | 83 305.00 | 82 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 449 716.00 | 946 789.00 | 502 927.00 | 465 665.00 |
BT Marchandises | 807 112.00 | 7 259.00 | 799 852.00 | 928 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 157.00 | 225 157.00 | 187 665.00 | |
BZ Autres créances | 222 156.00 | 222 156.00 | 272 130.00 | |
CF Disponibilités | 432 152.00 | 432 152.00 | 474 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | 9 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 427.00 | 7 259.00 | 1 688 167.00 | 1 872 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 143.00 | 954 048.00 | 2 191 094.00 | 2 337 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 584 152.00 | 515 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 973.00 | 508 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 189 125.00 | 1 189 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 508.00 | 809 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 511.00 | 337 966.00 | ||
EA Autres dettes | 949.00 | 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 001 968.00 | 1 148 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 094.00 | 2 337 921.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 968.00 | 1 148 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 398 250.00 | 9 398 250.00 | 9 926 327.00 | |
FG Production vendue services | 5 937.00 | 5 937.00 | 35 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 404 187.00 | 9 404 187.00 | 9 961 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 654.00 | 21 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 877.00 | 8 197.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 413 872.00 | 9 991 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765 390.00 | 6 322 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 128 432.00 | -24 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351.00 | 1 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 374 675.00 | 1 358 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 243.00 | 138 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 063 695.00 | 1 079 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 480.00 | 308 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 721.00 | 67 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 259.00 | 6 877.00 | ||
GE Autres charges | 2 309.00 | 2 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 783 558.00 | 9 259 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 630 313.00 | 732 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 623.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 623.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325.00 | -623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 630 639.00 | 731 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 3 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 3 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 1 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 1 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | 2 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 968.00 | 224 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 762.00 | 9 995 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 789.00 | 9 486 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 973.00 | 508 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 190.00 | 84 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 335.00 | 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 704.00 | 84 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | 1 144 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 970.00 | 1 449 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | 14 557.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 481.00 | 47 721.00 | 34 970.00 | 932 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 038.00 | 47 721.00 | 34 970.00 | 946 789.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 877.00 | 7 260.00 | 6 877.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 877.00 | 7 260.00 | 6 877.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877.00 | 7 260.00 | 6 877.00 | 7 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 260.00 | 6 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 306.00 | 83 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 225 157.00 | 225 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 012.00 | 105 012.00 | ||
VB T. V. A. | 51 077.00 | 51 077.00 | ||
VP Divers | 45 082.00 | 45 082.00 | ||
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | 13 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 468.00 | 456 162.00 | 83 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 508.00 | 635 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 264.00 | 147 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 312.00 | 82 312.00 | ||
VW T.V.A. | 50 695.00 | 50 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 241.00 | 85 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 969.00 | 1 001 969.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 440 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 314.00 | 734 124.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 376.00 | 100 773.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 849.00 | 14 436.00 | ||
ST Autres comptes | 535 135.00 | 508 902.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 675.00 | 1 358 236.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 417.00 | 65 112.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 826.00 | 73 284.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 243.00 | 138 396.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 884 691.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428 107.00 | |||