POLYCLINIQUE DE L ORMEAU
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE L ORMEAU |
| Siren | 404191306 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1937 |
| Numéro de Gestion | 1996B00068 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65000 TARBES |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 151.00 | 682 899.00 | 200 252.00 | 238 661.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 821.00 | 200 000.00 | 1 929 821.00 | 1 929 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AN Terrains | 54 243.00 | 54 243.00 | ||
AP Constructions | 3 482 342.00 | 1 873 383.00 | 1 608 959.00 | 1 168 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575 081.00 | 6 767 615.00 | 1 807 466.00 | 1 997 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 286.00 | 1 660 926.00 | 389 359.00 | 621 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 142.00 | 379 142.00 | 309 364.00 | |
CU Autres participations | 4 197.00 | 4 197.00 | 9 197.00 | |
BF Prêts | 742 751.00 | 742 751.00 | 714 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | 7 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 528 329.00 | 11 239 067.00 | 8 289 262.00 | 8 217 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 763.00 | 1 214 763.00 | 846 900.00 | |
BT Marchandises | 134 285.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 466.00 | 26 466.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 041.00 | 183 565.00 | 4 011 476.00 | 2 727 581.00 |
BZ Autres créances | 43 303 315.00 | 206 284.00 | 43 097 032.00 | 9 905 969.00 |
CF Disponibilités | 182 348.00 | 182 348.00 | 102 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 661 155.00 | 661 155.00 | 112 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 583 088.00 | 389 849.00 | 49 193 239.00 | 13 829 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 111 417.00 | 11 628 916.00 | 57 482 501.00 | 22 046 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 155 968.00 | 2 155 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 903.00 | 538 903.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 971.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 215 597.00 | 215 597.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 971.00 | |||
DG Autres réserves | 6 147 508.00 | 7 807 546.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 892 648.00 | -1 892 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096 946.00 | -1 660 037.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 207.00 | 223 532.00 | ||
DK Provisions réglementées | 647 851.00 | 468 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 750 411.00 | 7 862 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 177 551.00 | 2 520 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 177 551.00 | 2 520 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 837.00 | 456 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 462.00 | 1 610 999.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427 335.00 | 156 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 652.00 | 4 344 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388 781.00 | 3 238 545.00 | ||
EA Autres dettes | 35 481 472.00 | 1 855 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 554 539.00 | 11 662 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 482 501.00 | 22 046 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 331.00 | |||
FG Production vendue services | 42 275 695.00 | 42 275 695.00 | 39 993 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 275 695.00 | 42 275 695.00 | 40 123 877.00 | |
FN Production immobilisée | 28 448.00 | 95 379.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 845 539.00 | 789 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 770 522.00 | 2 006 537.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | 542 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 920 332.00 | 43 557 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 639.00 | 5 582 349.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 616.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 413 203.00 | 5 029 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -233 578.00 | -14 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 345 675.00 | 10 232 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619 838.00 | 1 949 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 316 760.00 | 13 814 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 798 137.00 | 6 196 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 965 048.00 | 877 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 184 374.00 | 1 269 471.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 470 106.00 | 390 121.00 | ||
GE Autres charges | 1 151 963.00 | 56 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 035 166.00 | 45 443 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 114 834.00 | -1 885 881.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 180.00 | 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 180.00 | 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 166.00 | 36 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 166.00 | 36 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 015.00 | -36 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 082 819.00 | -1 922 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 325.00 | 962 295.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 761.00 | 37 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 086.00 | 999 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 721.00 | 75 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 334.00 | 1 140 722.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 710.00 | 336 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 765.00 | 1 553 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 678.00 | -553 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 552.00 | -815 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 791 599.00 | 44 557 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 888 544.00 | 46 217 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096 946.00 | -1 660 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209 487.00 | 23 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550 292.00 | 992 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 282.00 | 62 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 491 062.00 | 1 077 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 413.00 | 61 486.00 | 682 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 342 026.00 | 945 341.00 | 10 287 367.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 439.00 | 1 006 827.00 | 10 970 267.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 647 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 468 069.00 | 227 710.00 | 47 928.00 | 647 851.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 177 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520 536.00 | 470 106.00 | 813 091.00 | 2 177 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 110 579.00 | 41 779.00 | 68 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 052 604.00 | 183 565.00 | 1 052 604.00 | 183 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 866.00 | 135 134.00 | 145 717.00 | 206 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 471.00 | 318 700.00 | 1 198 321.00 | 389 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048 119.00 | 546 410.00 | 1 288 028.00 | 1 306 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 742 751.00 | 742 751.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | 8 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 186 530.00 | 4 186 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
VB T. V. A. | 522 556.00 | 522 556.00 | ||
VP Divers | 438 919.00 | 438 919.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 321 259.00 | 41 321 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 332.00 | 1 014 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 661 155.00 | 661 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 909 984.00 | 48 159 511.00 | 750 473.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 163.00 | 355 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 673.00 | 93 570.00 | 61 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 049 462.00 | 516 293.00 | 1 533 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 652.00 | 5 697 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 939.00 | 1 273 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 567.00 | 1 737 567.00 | ||
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 737.00 | 350 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 908 807.00 | 37 908 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 554 539.00 | 47 960 267.00 | 1 594 272.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 349.00 | |||