GALLIEN
Dépôt
| Dénomination | GALLIEN |
| Siren | 404443509 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 792 |
| Numéro de Gestion | 1996B00142 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34220 ST PONS DE THOMIERES |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 171 567.00 | 171 567.00 | 171 567.00 | |
AN Terrains | 60 122.00 | 13 569.00 | 46 553.00 | 50 789.00 |
AP Constructions | 518 464.00 | 97 432.00 | 421 032.00 | 305 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 257.00 | 126 077.00 | 138 179.00 | 86 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 549.00 | 228 140.00 | 89 409.00 | 105 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 010.00 | 37 010.00 | ||
CU Autres participations | 12 413.00 | 12 413.00 | 12 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 383 577.00 | 467 207.00 | 916 369.00 | 732 382.00 |
BT Marchandises | 123 817.00 | 123 817.00 | 79 709.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 524 623.00 | 19 915.00 | 504 708.00 | 515 763.00 |
BZ Autres créances | 64 691.00 | 64 691.00 | 24 622.00 | |
CF Disponibilités | 797 965.00 | 797 965.00 | 614 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 524 502.00 | 19 915.00 | 1 504 587.00 | 1 258 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 079.00 | 487 123.00 | 2 420 956.00 | 1 990 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 948.00 | 648 948.00 | ||
DG Autres réserves | 310 269.00 | 232 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 639.00 | 78 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 135 059.00 | 987 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187.00 | 259 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 161.00 | 556 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 183.00 | 150 223.00 | ||
EA Autres dettes | 84 508.00 | 33 610.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 285 897.00 | 1 003 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 956.00 | 1 990 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 868.00 | 808 774.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 497.00 | 294 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 673.00 | 294 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 027.00 | 1 197 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 027.00 | 1 383 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 302.00 | 90 075.00 | 34 159.00 | 465 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 291.00 | 90 075.00 | 34 159.00 | 467 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 139.00 | 3 776.00 | 19 915.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 139.00 | 3 776.00 | 19 915.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 139.00 | 3 776.00 | 19 915.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 776.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 524 623.00 | 524 623.00 | ||
VB T. V. A. | 44 932.00 | 44 932.00 | ||
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 559.00 | 17 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 925.00 | 602 925.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 792.00 | 77 763.00 | 175 029.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 161.00 | 783 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 665.00 | 39 665.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | 20 839.00 | ||
VW T.V.A. | 27 878.00 | 27 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652.00 | 13 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 508.00 | 84 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 897.00 | 1 110 868.00 | 175 029.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 618.00 | |||