RHEA MARINE
Dépôt
| Dénomination | RHEA MARINE |
| Siren | 404875452 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5907 |
| Numéro de Gestion | 1996B00151 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 894.00 | 46 704.00 | 189.00 | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 921.00 | 215 654.00 | 9 266.00 | 21 017.00 |
AP Constructions | 101 432.00 | 100 031.00 | 1 400.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 998.00 | 1 795 532.00 | 135 466.00 | 63 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 602.00 | 164 634.00 | 18 967.00 | 22 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 323.00 | 360 323.00 | 30 470.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | 530.00 | 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 938 702.00 | 2 367 558.00 | 571 144.00 | 185 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 339.00 | 273 339.00 | 254 254.00 | |
BN En cours de production de biens | 908 882.00 | 908 882.00 | 359 149.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 741.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 110.00 | 7 110.00 | 28 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 265.00 | 65 152.00 | 110 113.00 | 325 569.00 |
BZ Autres créances | 253 347.00 | 253 347.00 | 77 822.00 | |
CF Disponibilités | 71 335.00 | 71 335.00 | 146 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 003.00 | 63 003.00 | 39 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 752 284.00 | 65 152.00 | 1 687 132.00 | 1 322 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 986.00 | 2 432 710.00 | 2 258 276.00 | 1 508 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 462 265.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 183.00 | 301 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 783 113.00 | -3 785 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 318.00 | -460 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 263 477.00 | -1 477 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 181.00 | 44 181.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 678.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 181.00 | 65 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320.00 | 11 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 503.00 | 261 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 826.00 | 955 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 483.00 | 308 726.00 | ||
EA Autres dettes | 23 485.00 | 1 382 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 950 618.00 | 2 919 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 276.00 | 1 508 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 115.00 | 2 658 752.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | 52.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 130.00 | 2 748.00 | 42 879.00 | 112 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 630 829.00 | 118.00 | 1 630 948.00 | 3 862 964.00 |
FG Production vendue services | 46 022.00 | 340.00 | 46 362.00 | 82 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 982.00 | 3 207.00 | 1 720 189.00 | 4 058 024.00 |
FM Production stockée | 295 321.00 | -235 933.00 | ||
FN Production immobilisée | 67 121.00 | 5 070.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 541.00 | 15 736.00 | ||
FQ Autres produits | 1 188.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 269 362.00 | 3 843 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 804.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 197 249.00 | 2 082 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 085.00 | -4 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 632 387.00 | 915 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 092.00 | 121 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 007.00 | 734 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 356.00 | 279 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 515.00 | 98 963.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 659.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 386.00 | |||
GE Autres charges | 1 127.00 | 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 454.00 | 4 294 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -483 092.00 | -450 293.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275.00 | |||
GN Différences positives de change | 70.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 346.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120.00 | 35 070.00 | ||
GS Différences négatives de change | 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 259.00 | 35 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86.00 | -35 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -483 005.00 | -485 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 343.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 595.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 939.00 | 40 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 251.00 | 15 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 251.00 | 15 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 687.00 | 25 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 647.00 | 3 884 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 965.00 | 4 344 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 318.00 | -460 048.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 378.00 | 126 237.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 15 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 295.00 | 429 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 439.00 | 429 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | 361 815.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 2 576 357.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 631.00 | 2 938 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 529.00 | 12 629.00 | 799.00 | 262 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 145.00 | 31 886.00 | 15 832.00 | 2 060 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 674.00 | 44 515.00 | 16 631.00 | 2 322 558.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 44 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 859.00 | 21 678.00 | 44 181.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 163 671.00 | 163 671.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 152.00 | 65 152.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 823.00 | 163 671.00 | 110 152.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 339 682.00 | 185 349.00 | 154 333.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 349.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 78 181.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 085.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | |||
VB T. V. A. | 114 667.00 | |||
VP Divers | 3 950.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 505.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 617.00 | 491 617.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 826.00 | 496 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 329.00 | 77 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 554.00 | 116 554.00 | ||
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 115.00 | 724 115.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 145.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||