VERGNE FRERES
Dépôt
| Dénomination | VERGNE FRERES |
| Siren | 405820606 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001985 |
| Numéro de Gestion | 1958B00060 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15130 CARLAT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 132.00 | 61 132.00 | 61 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 997 114.00 | -4 346 471.00 | 650 643.00 | 844 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 091.00 | 12 091.00 | 13 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 070 337.00 | -4 346 471.00 | 723 866.00 | 918 988.00 |
BN En cours de production de biens | 2 029 622.00 | -154 493.00 | 1 875 129.00 | 2 054 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 988.00 | -8 739.00 | 542 249.00 | 338 097.00 |
BZ Autres créances | 123 565.00 | 123 565.00 | 138 080.00 | |
CF Disponibilités | 292 810.00 | 292 810.00 | 170 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 005 686.00 | -163 232.00 | 2 842 454.00 | 7 709 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 023.00 | -4 509 703.00 | 3 566 320.00 | 3 628 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 38 314.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 416.00 | 40 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 197 994.00 | -982 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 344.00 | -215 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 419 410.00 | -1 144 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 807.00 | 170 728.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 222 017.00 | 347 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 377 824.00 | 517 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 712.00 | 1 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 411.00 | 368 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | 44 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 794.00 | |||
EA Autres dettes | 16 275.00 | 27 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 607 907.00 | 4 254 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 320.00 | 3 628 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 884.00 | 3 812 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 288 180.00 | 1 704 497.00 | ||
FG Production vendue services | 54 063.00 | 35 508.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 243.00 | 1 740 005.00 | ||
FM Production stockée | -124 578.00 | 425 107.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 878.00 | 255 479.00 | ||
FQ Autres produits | 41 515.00 | 3 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 560 058.00 | 2 424 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -773 093.00 | -754 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -1 410 398.00 | -1 173 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -41 998.00 | -47 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | -296 716.00 | -321 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -95 623.00 | -118 630.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -27 635.00 | -34 093.00 | ||
GE Autres charges | -120 048.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 776 996.00 | 2 569 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 937.00 | -145 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 407.00 | 61 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 407.00 | -61 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -275 344.00 | -206 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 058.00 | 2 433 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 402.00 | 2 649 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 344.00 | -215 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 634.00 | 8 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -107 363.00 | -95 623.00 | 650 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 131.00 | 12 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 070 337.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 155 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 728.00 | 4 515.00 | -19 436.00 | 155 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 073.00 | 23 120.00 | -148 177.00 | 222 017.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 091.00 | 1 091.00 | 7 894.00 | |
VP Divers | 674 516.00 | 636 201.00 | 7 894.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 416.00 | 930 102.00 | 46 208.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 607 884.00 | 4 607 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 907.00 | 4 607 907.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||