VERGNE FRERES
Dépôt
| Dénomination | VERGNE FRERES |
| Siren | 405820606 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001628 |
| Numéro de Gestion | 1958B00060 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15130 CARLAT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 132.00 | 61 132.00 | 61 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250 126.00 | 4 493 306.00 | 756 820.00 | 650 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 12 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 322 258.00 | 4 493 306.00 | 828 952.00 | 723 866.00 |
BP En cours de production de services | 1 633 731.00 | 46 184.00 | 1 587 547.00 | 1 875 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 352.00 | 24 895.00 | 513 457.00 | 542 249.00 |
BZ Autres créances | 188 926.00 | 188 926.00 | 132 267.00 | |
CF Disponibilités | 1 139 161.00 | 1 139 161.00 | 292 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 500 171.00 | 71 079.00 | 3 429 091.00 | 2 842 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 429.00 | 4 564 385.00 | 4 258 043.00 | 3 566 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 26 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 416.00 | 40 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 473 338.00 | -1 197 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 536.00 | -275 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 206 874.00 | -1 419 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 895.00 | 155 807.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 229 330.00 | 222 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 411 225.00 | 377 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129 950.00 | 3 961 884.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 4 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 225.00 | 559 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 54 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 614.00 | 10 794.00 | ||
EA Autres dettes | 88 934.00 | 16 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 053 692.00 | 4 607 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 043.00 | 3 566 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 950.00 | 3 961 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 382 852.00 | 2 288 180.00 | ||
FG Production vendue services | 482 228.00 | 54 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 081.00 | 2 342 243.00 | ||
FM Production stockée | -232 693.00 | -124 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 448.00 | 300 878.00 | ||
FQ Autres produits | 1 130.00 | 41 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 965.00 | 2 560 058.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 503.00 | 773 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 016 291.00 | 1 410 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 164.00 | 41 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 312.00 | 296 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 835.00 | 95 623.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 52 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 156.00 | 11 485.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 175.00 | 27 635.00 | ||
GE Autres charges | 264.00 | 120 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 521 700.00 | 2 776 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 266.00 | -216 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 730.00 | 58 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 730.00 | -58 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 536.00 | -275 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 965.00 | 2 560 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 429.00 | 2 835 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 536.00 | -275 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 114.00 | 253 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 337.00 | 253 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 126.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 322 258.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 411 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 824.00 | 56 175.00 | 22 773.00 | 411 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 824.00 | 56 175.00 | 22 773.00 | 411 225.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 1 095.00 | 8 340.00 | |
UX Autres créances clients | 702 384.00 | 676 276.00 | 26 108.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 161.00 | 1 139 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 544.00 | 1 816 532.00 | 34 448.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 053 692.00 | 5 053 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 692.00 | 5 053 692.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||