LES TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | LES TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 407502038 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 635 |
| Numéro de Gestion | 1996B00242 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72220 Saint-Gervais-en-Belin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | 4 820.00 | |
AP Constructions | 292 062.00 | 216 370.00 | 75 691.00 | 94 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 389.00 | 633 571.00 | 191 818.00 | 157 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 888.00 | 380 945.00 | 174 943.00 | 149 678.00 |
CU Autres participations | 1 268.00 | 1 268.00 | 1 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | 1 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 687 122.00 | 1 241 782.00 | 445 340.00 | 409 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 314.00 | 108 314.00 | 84 566.00 | |
BN En cours de production de biens | 239 036.00 | 239 036.00 | 166 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 603.00 | 530.00 | 2 153 073.00 | 2 391 944.00 |
BZ Autres créances | 166 459.00 | 166 459.00 | 208 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 151.00 | 58 151.00 | 30 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 725 564.00 | 530.00 | 2 725 034.00 | 2 882 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 686.00 | 1 242 312.00 | 3 170 374.00 | 3 291 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 783 264.00 | 653 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 350.00 | 129 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 842 614.00 | 827 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 719.00 | 1 161 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 802.00 | 106 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 364.00 | 743 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 874.00 | 452 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 327 760.00 | 2 464 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 374.00 | 3 291 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 586.00 | 2 297 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920 689.00 | 885 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 060.00 | 3 060.00 | 10 990.00 | |
FD Production vendue biens | 3 915 103.00 | 3 915 103.00 | 4 228 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 163.00 | 3 918 163.00 | 4 239 613.00 | |
FM Production stockée | 72 550.00 | -1 868.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 294.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 553.00 | 64 639.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 271.00 | 4 304 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 297.00 | 694 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 748.00 | -16 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 203 283.00 | 2 303 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 324.00 | 30 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 544 369.00 | 640 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 605.00 | 345 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 386.00 | 134 859.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 540.00 | 4 130 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 731.00 | 173 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 646.00 | 19 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 646.00 | 19 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 646.00 | -19 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 085.00 | 154 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | 12 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | 12 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 8 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 613.00 | 6 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 708.00 | 14 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | -2 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | 22 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 604.00 | 4 317 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 254.00 | 4 187 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 350.00 | 129 551.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 342.00 | 128 848.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 553.00 | 63 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 374.00 | 198 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 158.00 | 198 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 077.00 | 1 673 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 077.00 | 1 687 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 4 820.00 | 10 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 784.00 | 137 566.00 | 26 464.00 | 1 230 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 860.00 | 142 386.00 | 26 464.00 | 1 241 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 530.00 | 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 152 967.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | |||
VB T. V. A. | 101 444.00 | |||
VP Divers | 14 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 833.00 | 2 379 833.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 632.00 | 925 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 087.00 | 133 913.00 | 182 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -12 301.00 | -12 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 364.00 | 576 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 816.00 | 52 816.00 | ||
VW T.V.A. | 363 699.00 | 363 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 103.00 | 102 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 760.00 | 2 145 586.00 | 182 174.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 527.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | |||