ORYX PARTNER
Dépôt
| Dénomination | ORYX PARTNER |
| Siren | 407719988 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/024617 |
| Numéro de Gestion | 1996B01717 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON 6EME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 247.00 | 104 582.00 | 54 664.00 | 64 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 515.00 | 40 700.00 | 149 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 144.00 | 185 687.00 | 49 457.00 | 73 555.00 |
CU Autres participations | 29 326 150.00 | 4 000 000.00 | 25 326 150.00 | 17 409 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 840.00 | 342 840.00 | 342 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 253 896.00 | 4 330 969.00 | 25 922 927.00 | 17 890 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | 3 062.00 | |
BZ Autres créances | 11 097 396.00 | 11 097 396.00 | 7 092 635.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 570 802.00 | 1 806 810.00 | 35 763 992.00 | 30 057 515.00 |
CF Disponibilités | 508 368.00 | 508 368.00 | 9 027 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 198 286.00 | 1 806 810.00 | 47 391 476.00 | 46 180 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 452 182.00 | 6 137 779.00 | 73 314 403.00 | 64 071 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373 476.00 | 1 373 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 782 574.00 | 694 359.00 | ||
DG Autres réserves | 28 147 278.00 | 26 471 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 549 217.00 | 1 764 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | 56 893 012.00 | 40 303 328.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 066.00 | 128 430.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 581.00 | 3 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 647.00 | 131 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 086.00 | 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052 369.00 | 23 114 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 70 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 885.00 | 81 345.00 | ||
EA Autres dettes | 11 806.00 | 370 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 274 744.00 | 23 636 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 314 403.00 | 64 071 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 250 118.00 | 23 624 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 150 086.00 | 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 734 092.00 | 145 200.00 | 879 292.00 | 931 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 092.00 | 145 200.00 | 879 292.00 | 931 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 091.00 | 155 373.00 | ||
FQ Autres produits | 602.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 926 985.00 | 1 086 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 317 264.00 | 380 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 533.00 | 11 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 762.00 | 311 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 094.00 | 115 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 967.00 | 42 931.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 581.00 | 3 068.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 841 263.00 | 864 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 722.00 | 222 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 218 499.00 | 673 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 334 783.00 | 1 014 067.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 832.00 | 113 752.00 | ||
GN Différences positives de change | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 732 184.00 | 1 801 703.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 837 331.00 | 178 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 208.00 | 115 910.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 251 502.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 272 042.00 | 294 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 460 142.00 | 1 506 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 545 864.00 | 1 728 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 048.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 916 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 65.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 050.00 | 393 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 590.00 | 522 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 943.00 | 487 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 659 629.00 | 3 804 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 412.00 | 2 040 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 549 217.00 | 1 764 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 137.00 | 38 357.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 947.00 | 149 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 144.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752 450.00 | 9 038 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 187 541.00 | 9 188 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 878 000.00 | 29 668 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 878 000.00 | 30 253 896.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 413.00 | 9 869.00 | 145 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 589.00 | 24 097.00 | 185 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 003.00 | 33 967.00 | 330 969.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 600.00 | -30 867.00 | 40 467.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 581.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 498.00 | 36 103.00 | 20 954.00 | 146 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 832.00 | 1 806 810.00 | 178 832.00 | 1 806 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 832.00 | 1 806 810.00 | -3 821 168.00 | 5 806 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 330.00 | 1 852 513.00 | -3 831 081.00 | 5 993 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 581.00 | 20 954.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 837 331.00 | 178 832.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 720.00 | 21 720.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 509 434.00 | 509 434.00 | ||
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 555 041.00 | 10 555 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 856.00 | 32 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 119 116.00 | 11 119 116.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 987 573.00 | 3 999 917.00 | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150 086.00 | 5 150 086.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 363.00 | 12 164.00 | 12 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | ||
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 028 006.00 | 5 028 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 274 744.00 | 11 250 118.00 | 3 999 917.00 | 1 024 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 336.00 | |||