SARASIN ACTOR
Dépôt
| Dénomination | SARASIN ACTOR |
| Siren | 407791110 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11881 |
| Numéro de Gestion | 2005B01376 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59481 HAUBOURDIN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 674.00 | 106 154.00 | 520.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 370.00 | 469 825.00 | 87 545.00 | 109 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 976.00 | 241 973.00 | 143 003.00 | 138 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | |||
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 501.00 | 1 107.00 | 21 395.00 | 21 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 763.00 | 51 763.00 | 59 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 510.00 | 819 059.00 | 410 451.00 | 439 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 959.00 | 304 860.00 | 717 099.00 | 565 554.00 |
BN En cours de production de biens | 378 527.00 | 378 527.00 | 283 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 476.00 | 1 200 476.00 | 807 804.00 | |
BZ Autres créances | 162 592.00 | 162 592.00 | 294 688.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 166 211.00 | |
CF Disponibilités | 387 386.00 | 387 386.00 | 481 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | 15 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 257 990.00 | 304 860.00 | 2 953 130.00 | 2 614 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 500.00 | 1 123 919.00 | 3 363 581.00 | 3 054 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
DG Autres réserves | 1 711 060.00 | 1 711 060.00 | ||
DH Report à nouveau | -173 890.00 | -2 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 021.00 | -171 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 733 515.00 | 1 660 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 574.00 | 526 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 848.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 957.00 | 585 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 070.00 | 214 550.00 | ||
EA Autres dettes | 1 401.00 | 65 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 627 850.00 | 1 391 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 581.00 | 3 054 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 897.00 | 983 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 1 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 526 080.00 | 567 702.00 | 4 093 782.00 | 3 343 418.00 |
FG Production vendue services | 36 860.00 | 36 860.00 | 58 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 940.00 | 567 702.00 | 4 130 642.00 | 3 401 495.00 |
FM Production stockée | 94 794.00 | 35 150.00 | ||
FN Production immobilisée | 40 528.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 69 252.00 | 13 882.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 908.00 | 27 116.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 301 609.00 | 3 518 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 390 923.00 | 1 219 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 111.00 | 58 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 004 057.00 | 1 394 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 095.00 | 46 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 625 023.00 | 600 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 336.00 | 236 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 792.00 | 76 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 566.00 | 69 298.00 | ||
GE Autres charges | 75.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 755.00 | 3 702 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 854.00 | -184 486.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 218.00 | 9 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 216.00 | 9 933.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 278.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 297.00 | 10 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 575.00 | 10 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 359.00 | -544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 495.00 | -185 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | 19 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 19 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 645.00 | -11 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 171.00 | -24 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 825.00 | 3 536 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 804.00 | 3 708 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 021.00 | -171 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 300.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 182.00 | 54 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 246.00 | 54 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 189.00 | 942 346.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 104 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 689.00 | 1 229 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 884.00 | 271.00 | 106 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 906.00 | 71 521.00 | 9 629.00 | 711 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 789.00 | 71 792.00 | 9 629.00 | 817 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
06 aucun libellé | 829.00 | 278.00 | 1 107.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 249 294.00 | 55 566.00 | 304 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 122.00 | 55 844.00 | 305 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 252 338.00 | 55 844.00 | 308 182.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 566.00 | |||
UG ‐ Financières | 278.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 763.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 200 476.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | |||
VB T. V. A. | 88 065.00 | |||
VP Divers | 5 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 881.00 | 1 370 118.00 | 51 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 009.00 | 84 057.00 | 311 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 957.00 | 883 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 382.00 | 71 382.00 | ||
VW T.V.A. | 39 834.00 | 39 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 848.00 | 140 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 850.00 | 1 303 897.00 | 311 453.00 | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 857.00 | |||