SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE LA VALLEE |
| Siren | 407890169 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12422 |
| Numéro de Gestion | 1996B50175 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73210 LA PLAGNE TARENTAISE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | ||
AH Fonds commercial | 464 970.00 | 464 970.00 | 464 970.00 | |
AP Constructions | 616 541.00 | 358 694.00 | 257 847.00 | 319 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 194.00 | 517 708.00 | 62 485.00 | 81 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 998.00 | 259 722.00 | 80 276.00 | 61 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | 370.00 | 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 005 917.00 | 1 139 970.00 | 865 947.00 | 927 949.00 |
BT Marchandises | 286 512.00 | 286 512.00 | 280 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | 32 975.00 | |
BZ Autres créances | 92 294.00 | 92 294.00 | 120 923.00 | |
CF Disponibilités | 76 967.00 | 76 967.00 | 158 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 690.00 | 27 690.00 | 28 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 491 284.00 | 491 284.00 | 621 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 201.00 | 1 139 970.00 | 1 357 232.00 | 1 549 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 145 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -84 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 436.00 | -229 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | -159 067.00 | 80 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 046.00 | 240 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 482.00 | 258 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 093.00 | 749 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 572.00 | 100 933.00 | ||
EA Autres dettes | 438.00 | 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 667.00 | 120 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 516 299.00 | 1 469 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 232.00 | 1 549 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 804.00 | 1 227 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 143 423.00 | 3 143 423.00 | 3 730 758.00 | |
FG Production vendue services | 8 742.00 | 8 742.00 | 12 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 164.00 | 3 152 164.00 | 3 743 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 117 637.00 | 45 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 783.00 | 9 050.00 | ||
FQ Autres produits | 2 803.00 | 8 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 312 388.00 | 3 805 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493 551.00 | 2 970 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 227.00 | 11 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779.00 | 1 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 787.00 | 452 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 366.00 | 47 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 997.00 | 353 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 044.00 | 84 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 267.00 | 203 707.00 | ||
GE Autres charges | 114 242.00 | 25 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 573 805.00 | 4 150 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -261 418.00 | -345 311.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 345.00 | 14 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 345.00 | 14 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 339.00 | -14 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 757.00 | -359 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 541.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 130 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 541.00 | 130 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 021.00 | 130 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 934.00 | 3 935 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 370.00 | 4 165 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 436.00 | -229 856.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 783.00 | 9 050.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 103 246.00 | 21 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 673.00 | 42 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 852.00 | 42 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | 1 536 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 200.00 | 2 005 917.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 059.00 | 104 267.00 | 32 200.00 | 1 136 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 903.00 | 104 267.00 | 32 200.00 | 1 139 970.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 822.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | |||
VB T. V. A. | 24 903.00 | |||
VP Divers | 29 558.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 805.00 | 127 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 046.00 | 75 884.00 | 91 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 093.00 | 315 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 249.00 | 56 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 238.00 | 28 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 482.00 | 254 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 666 667.00 | 83 333.00 | 333 333.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 299.00 | 841 804.00 | 424 495.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 181.00 | |||