SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE LA VALLEE |
| Siren | 407890169 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 14527 |
| Numéro de Gestion | 1996B50175 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73210 MACOT LA PLAGNE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | ||
AH Fonds commercial | 464 970.00 | 464 970.00 | 464 970.00 | |
AP Constructions | 621 613.00 | 545 062.00 | 76 551.00 | 138 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 490.00 | 553 111.00 | 81 380.00 | 75 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 387.00 | 308 664.00 | 45 723.00 | 65 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | 386.00 | 381.00 | |
BF Prêts | 1 840.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 079 690.00 | 1 410 681.00 | 669 010.00 | 747 123.00 |
BT Marchandises | 314 905.00 | 314 905.00 | 294 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | 7 168.00 | |
BZ Autres créances | 108 782.00 | 108 782.00 | 97 254.00 | |
CF Disponibilités | 23 584.00 | 23 584.00 | 33 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 355.00 | 26 355.00 | 27 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 116.00 | 484 116.00 | 459 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 806.00 | 1 410 681.00 | 1 153 126.00 | 1 207 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -929 786.00 | -633 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 916.00 | -295 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 101 702.00 | -764 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 182.00 | 13 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 494.00 | 890 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 114.00 | 458 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 270.00 | 98 982.00 | ||
EA Autres dettes | 11 102.00 | 11 048.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 667.00 | 500 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 254 828.00 | 1 971 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 126.00 | 1 207 011.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 495.00 | 1 555 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 150 523.00 | 3 150 523.00 | 3 197 118.00 | |
FG Production vendue services | 18 885.00 | 18 885.00 | 12 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 408.00 | 3 169 408.00 | 3 209 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 83 333.00 | 83 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 005.00 | 7 916.00 | ||
FQ Autres produits | 3 910.00 | 4 476.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 272 656.00 | 3 305 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 396.00 | 2 603 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 852.00 | -71 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 641.00 | 1 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 446 674.00 | 466 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 383.00 | 25 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 476.00 | 378 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 485.00 | 71 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 258.00 | 104 976.00 | ||
GE Autres charges | 16 282.00 | 19 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 608 743.00 | 3 599 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 087.00 | -294 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 233.00 | 1 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233.00 | 1 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -227.00 | -1 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -336 314.00 | -295 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 845.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -12.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 501.00 | 3 306 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 417.00 | 3 602 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 916.00 | -295 978.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 005.00 | 7 916.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 486.00 | 18 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 189.00 | 29 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 224.00 | 29 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 679.00 | 1 610 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 519.00 | 2 079 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 257.00 | 106 258.00 | 32 679.00 | 1 406 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 102.00 | 106 258.00 | 32 679.00 | 1 410 681.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 490.00 | 10 490.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
VB T. V. A. | 33 993.00 | 33 993.00 | ||
VP Divers | 41 028.00 | 41 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 943.00 | 29 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 355.00 | 26 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 627.00 | 145 627.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 182.00 | 50 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 114.00 | 574 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 826.00 | 73 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | ||
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 241.00 | 24 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 102.00 | 11 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 416 667.00 | 83 333.00 | 333 333.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 828.00 | 1 921 495.00 | 333 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 229.00 | |||