POTOMAC
Dépôt
| Dénomination | POTOMAC |
| Siren | 408069102 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4513 |
| Numéro de Gestion | 1996B00309 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34220 ST PONS DE THOMIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 445.00 | 82 720.00 | 193 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 737.00 | 90 606.00 | 642 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 062 897.00 | 173 326.00 | 889 571.00 | |
BT Marchandises | 334 961.00 | 334 961.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 605.00 | 1 872.00 | 20 733.00 | |
BZ Autres créances | 98 730.00 | 98 730.00 | ||
CF Disponibilités | 213 942.00 | 213 942.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | 14 709.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 684 948.00 | 1 872.00 | 683 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 846.00 | 175 198.00 | 1 572 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 89 769.00 | |||
DG Autres réserves | 89 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 266.00 | |||
DL TOTAL (I) | 342 036.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 918.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 020.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 362.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 230 610.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 454.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 722 317.00 | 4 722 317.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 488.00 | 2 488.00 | ||
FG Production vendue services | 50 583.00 | 50 583.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 388.00 | 4 775 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 943.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 792 392.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 592 197.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 807.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 895.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 419 706.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 160.00 | |||
FY Salaires et traitements | 464 878.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 943.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 460.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 977.00 | |||
GE Autres charges | 411.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 804 440.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 047.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 572.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 572.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 879.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 634.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 634.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 384.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 249.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 103.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 598.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 332.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 266.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 943.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 350.00 | 454 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | 7 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 568.00 | 461 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 189.00 | 1 009 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | 7 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 225.00 | 1 062 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 700.00 | 100 460.00 | 834.00 | 173 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 700.00 | 100 460.00 | 834.00 | 173 326.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 606.00 | 22 606.00 | ||
VP Divers | 98 730.00 | 98 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | 14 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 026.00 | 136 045.00 | 7 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 542.00 | 138 386.00 | 503 929.00 | 121 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 021.00 | 202 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 189.00 | 163 189.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092.00 | 51 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 611.00 | 605 455.00 | 503 929.00 | 121 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 587.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 711.00 | |||