POTOMAC
Dépôt
| Dénomination | POTOMAC |
| Siren | 408069102 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6678 |
| Numéro de Gestion | 1996B00309 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34220 Saint-Pons-de-Thomières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 152.00 | 139 296.00 | 144 856.00 | 173 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 927.00 | 226 053.00 | 485 874.00 | 514 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | 8 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 979.00 | 365 349.00 | 684 630.00 | 742 161.00 |
BT Marchandises | 428 966.00 | 428 966.00 | 366 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | 22 190.00 | |
BZ Autres créances | 87 208.00 | 87 208.00 | 119 745.00 | |
CF Disponibilités | 46 547.00 | 46 547.00 | 26 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | 16 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 600 933.00 | 600 933.00 | 556 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 912.00 | 365 349.00 | 1 285 563.00 | 1 298 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 43 823.00 | 148 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 188.00 | -24 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 010.00 | 167 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 003.00 | 672 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 392.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 884.00 | 340 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 084.00 | 104 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 12 259.00 | ||
EA Autres dettes | 885.00 | 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 054 553.00 | 1 130 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 563.00 | 1 298 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 169.00 | 643 279.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 674.00 | 46 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 558 103.00 | 5 558 103.00 | 4 768 228.00 | |
FD Production vendue biens | 1 551.00 | 1 551.00 | 2 011.00 | |
FG Production vendue services | 58 875.00 | 58 875.00 | 51 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 529.00 | 5 618 529.00 | 4 821 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 105.00 | 25 033.00 | ||
FQ Autres produits | 1 044.00 | 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 656 011.00 | 4 846 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 334 428.00 | 3 730 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 370.00 | -31 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 121.00 | 8 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 653.00 | 477 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 977.00 | 37 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 459.00 | 502 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 358.00 | 131 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 967.00 | 108 622.00 | ||
GE Autres charges | 2 271.00 | 1 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 565 865.00 | 4 965 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 147.00 | -118 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 272.00 | 3 926.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 272.00 | 3 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 253.00 | 6 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 253.00 | 6 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -982.00 | -2 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 165.00 | -120 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 221.00 | 120 482.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 74 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 221.00 | 195 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 862.00 | 13 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 967.00 | 85 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 828.00 | 98 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 392.00 | 96 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 504.00 | 5 045 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 316.00 | 5 070 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 188.00 | -24 339.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 293.00 | 23 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 676.00 | 60 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 576.00 | 60 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 996 079.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 1 049 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 415.00 | 106 967.00 | 1 033.00 | 365 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 415.00 | 106 967.00 | 1 033.00 | 365 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 812.00 | 812.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 812.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 812.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 812.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 076.00 | 23 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | ||
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 024.00 | 77 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 586.00 | 125 420.00 | 8 165.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 674.00 | 63 674.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 329.00 | 145 945.00 | 398 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 884.00 | 266 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906.00 | 41 906.00 | ||
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139.00 | 23 139.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 657.00 | 71 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 553.00 | 656 169.00 | 398 384.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 124.00 | |||